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BILAN UNISYLVA 2019 Siren 950060657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	324577	281842	42735	64019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101042		101042	101042
Constructions	1199095	375631	823464	807388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1862289	843142	1019147	848569
Autres immobilisations corporelles	1443575	1173451	270124	300852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	111174		111174	1745
Participations évaluées - mise en équivalence	35146	3226	31920	31920
Autres participations	371160	8790	362370	1219281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				690015
Prêts				
Autres immobilisations financières	28151	2144	26007	41015
TOTAL (I)	5476208	2688226	2787982	4105847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				30519
En cours de production de biens	6278519	324000	5954519	6674467
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14834126	182990	14651136	17224206
Autres créances	1646435		1646435	1329432
Capital souscrit et appelé, non versé	317		317	317
Valeurs mobilières de placement	1512655		1512655	12655
Disponibilités	2168726		2168726	774266
Charges constatées d’avance	74090		74090	74154
TOTAL (II)	26514869	506990	26007879	26120016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31991077	3195216	28795861	30225863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	277340		275474	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222		222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278812		278812	
Réserves statutaires ou contractuelles	236862		236862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2195128		2001503	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5088939		4818839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7146		403703	
Subventions d’investissement	39856			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8124305		8015414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	454999		13499	
Provisions pour charges	458184		303186	
TOTAL (III)	913183		316685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616738		1883845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1328		501328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4452529		4954439	
Dettes fiscales et sociales	1799165		1674082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21369		15696	
Autres dettes	11867243		12864373	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	19758373		21893764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28795861		30225863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16937693		16937693	20593440
Production vendue biens	31921727	371599	32293326	32687123
Production vendue services	4434722		4434722	3986470
Chiffres d’affaires nets	53294143	371599	53665742	57267033
				
Production stockée			-630448	-315939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3456	25868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433250	270126
Autres produits			92	338
Total des produits d’exploitation (I)			53472092	57247427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25485416	29493662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30519	
Autres achats et charges externes			20988197	20439196
Impôts, taxes et versements assimilés			175584	227501
Salaires et traitements			4392771	4234973
Charges sociales			1730554	1804647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447361	366789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358081	278438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			611690	37583
Autres charges			29741	28624
Total des charges d’exploitation (II) 			54249915	56911412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-777822	336015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			476	27600
Autres intérêts et produits assimilés			80333	73394
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530809	100994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24602	36230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24602	36230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506207	64764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271615	400779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21868		2481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1742928		122598	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1764796		150080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15118		14215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1470917		132940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1486035		147155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278761		2924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55767697		57498500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55760552		57094797	
BENEFICE OU PERTE	7146		403703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322898		1679
Total Immobilisations corporelles		5251849		848674
Total Immobilisations financières		2446391		36261
Total Général		8021138		886614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1383348	4717174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2048195	434457
Total Général			3431543	5476208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258878	22964		281842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3192252	424398	1224475	2392397
AMORTISSEMENTS Total Général	3451131	447362	1224475	2674239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28151		28151	
Clients douteux ou litigieux	187345		187345	
Autres créances clients	14646782	14646782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3605	3605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451752	451752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67073	67073		
Divers				
Groupe et associés	977167	977167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147155	147155		
Charges constatées d’avance	74090	74090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16583119	16367624	215495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1616738	397823	937492	281423
Fournisseurs et comptes rattachés	4452529	4452529		
Personnel et comptes rattachés	765147	765147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677336	677336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236193	236193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120489	120489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21369	21369		
Groupe et associés	11717466	11717466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19607267	18388352	937492	281423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel