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BILAN UNISYLVA 2018 Siren 950060657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322898	258878	64019	18175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101042		101042	101042
Constructions	1257291	449903	807388	801112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1895668	1047098	848569	557322
Autres immobilisations corporelles	1996103	1695251	300852	389575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1745		1745	25799
Participations évaluées - mise en équivalence	35146	3226	31920	30820
Autres participations	1678071	458790	1219281	1169596
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	690015		690015	690015
Prêts				
Autres immobilisations financières	43159	2144	41015	37409
TOTAL (I)	8021138	3915291	4105847	3820864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30519		30519	30519
En cours de production de biens	6908967	234500	6674467	7208406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17392698	168492	17224206	13688878
Autres créances	1329432		1329432	1238623
Capital souscrit et appelé, non versé	317		317	316
Valeurs mobilières de placement	12655		12655	12655
Disponibilités	774266		774266	1091593
Charges constatées d’avance	74154		74154	80658
TOTAL (II)	26523008	402992	26120016	23351648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34544146	4318283	30225863	27172513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	275474		274170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222		222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278812		274580	
Réserves statutaires ou contractuelles	236862		234071	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2001503		1908346	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4818839		4783953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403703		135066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8015414		7610407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13499		27999	
Provisions pour charges	303186		293185	
TOTAL (III)	316685		321184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1883845		1649494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501328		3408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4954439		4387547	
Dettes fiscales et sociales	1674082		1634195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15696		3693	
Autres dettes	12864373		11562585	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	21893764		19240921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30225863		27172513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20593440		20593440	15603835
Production vendue biens	32315524	371599	32687123	30823383
Production vendue services	3369116	617354	3986470	4228935
Chiffres d’affaires nets	56278081	988953	57267033	50656154
				
Production stockée			-315939	-691466
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25868	64242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270126	423197
Autres produits			338	873
Total des produits d’exploitation (I)			57247427	50453000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29493662	24293398
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-21513
Autres achats et charges externes			20439196	19971537
Impôts, taxes et versements assimilés			227501	186899
Salaires et traitements			4234973	3932074
Charges sociales			1804647	1676236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366789	308469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278438	39922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37583	25180
Autres charges			28624	42171
Total des charges d’exploitation (II) 			56911412	50454372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336015	-1372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27600	29600
Autres intérêts et produits assimilés			73394	73150
Reprises sur provisions et transferts de charges				67020
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100994	169770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36230	38776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36230	38776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64764	130994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400779	129622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2481		23600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122598		23600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	150080		57336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14215		31083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132940		20809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147155		51891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2924		5445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57498500		50680105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57094797		50545039	
BENEFICE OU PERTE	403703		135066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260678		62220
Total Immobilisations corporelles		5252701		693899
Total Immobilisations financières		2391999		77913
Total Général		7905378		834032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			694751	5251849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23521	2446391
Total Général			718272	8021138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242503	16375		258878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3377851	350414	536012	3192252
AMORTISSEMENTS Total Général	3620354	366789	536012	3451131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43159		43159	
Clients douteux ou litigieux	158084	158084		
Autres créances clients	17234614	17234614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4267	4267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1841	1841		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257264	257264		
Autres impôts, taxes versements assimilés	89110	89110		
Divers				
Groupe et associés	851056	851056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126210	126210		
Charges constatées d’avance	74154	74154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18839760	18796601	43159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1883845	407310	1213544	
Fournisseurs et comptes rattachés	4954439	4954439		
Personnel et comptes rattachés	800767	800767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658821	658821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104019	104019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110475	110475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15696	15696		
Groupe et associés	12749969	12749969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21278031	19801496	1213544	262991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel