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BILAN UNISYLVA 2016 Siren 950060657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250911	227748	23163	179612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101042		101042	101042
Constructions	861077	335718	525359	565205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1417286	1087956	329330	469752
Autres immobilisations corporelles	2080527	1764482	316046	356112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13587		13587	
Participations évaluées - mise en équivalence	33686	3226	30460	30460
Autres participations	1645406	525810	1119596	874472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	690015		690015	690015
Prêts				
Autres immobilisations financières	39695	2144	37551	38307
TOTAL (I)	7133232	3947084	3186148	3304976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9006		9006	16089
En cours de production de biens	7916372	171686	7744686	9609918
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14893004	121535	14771469	10571831
Autres créances	1107226	19885	1087341	1388562
Capital souscrit et appelé, non versé	330		330	330
Valeurs mobilières de placement	12655		12655	12655
Disponibilités	1043484		1043484	606550
Charges constatées d’avance	45764		45764	63420
TOTAL (II)	25027842	313106	24714736	22269356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32161074	4260189	27900884	25574332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	274580		273818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222		222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274207		274207	
Réserves statutaires ou contractuelles	230054		225287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1780432		1780432	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4707243		4692437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182164		19573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7448901		7265975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28999		59999	
Provisions pour charges	294462		291192	
TOTAL (III)	323461		351191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1081299		1378782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503408		4448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4649289		4952056	
Dettes fiscales et sociales	1383633		1219785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121637		6996	
Autres dettes	12389257		10395098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20128522		17957165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27900884		25574332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16283657		16283657	14415230
Production vendue biens	31348646		31348646	30597467
Production vendue services	4096684		4096684	3999153
Chiffres d’affaires nets	51728987		51728987	49011850
				
Production stockée			-2023603	2597215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382278	253121
Autres produits			31	156
Total des produits d’exploitation (I)			50142773	51862341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24726216	23483467
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7083	-2558
Autres achats et charges externes			19367468	21814177
Impôts, taxes et versements assimilés			152930	123734
Salaires et traitements			3661728	3703728
Charges sociales			1602242	1626458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332797	435176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12244	181987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26209	48627
Autres charges			41888	47787
Total des charges d’exploitation (II) 			49930804	51462583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211969	399758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27600	25600
Autres intérêts et produits assimilés			62757	80339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90357	105939
Dotations financières sur amortissements et provisions				400000
Intérêts et charges assimilées			62646	74271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62646	474271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27711	-368333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239680	31425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39944		1593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189480		170727	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8438	
Total des produits exceptionnels (VII)	229424		180758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101477		26651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185463		165959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286940		192610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57516		-11852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50462554		52149037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50280391		52129465	
BENEFICE OU PERTE	182164		19573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel