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BILAN TUAL ETRILLARD 2016 Siren 950067645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25566	25566		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103598	88495	15103	9311
Autres immobilisations corporelles	438996	361266	77731	39364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	568160	475326	92834	48674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	99338		99338	50077
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241537		241537	189513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972958	13896	959062	1091423
Autres créances	31486		31486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7500
Disponibilités	213154		213154	142601
Charges constatées d’avance	29120		29120	25456
TOTAL (II)	1587593	13896	1573696	1506570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2155753	489223	1666530	1555245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39724		39724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51835		51835	
Report à nouveau	565166		538239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2172		26927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838897		836725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63236		42710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6718		6708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503812		541292	
Dettes fiscales et sociales	248939		123451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4928		4359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827633		718520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666530		1555245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793079		699392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344813		344813	262319
Production vendue biens				
Production vendue services	3395491		3395491	3815370
Chiffres d’affaires nets	3740305		3740305	4077690
				
Production stockée			73314	12539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1871	180
Autres produits			19266	5477
Total des produits d’exploitation (I)			3834756	4095885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1371394	1421375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123131	158559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5252
Autres achats et charges externes			951050	995416
Impôts, taxes et versements assimilés			37084	28388
Salaires et traitements			811949	815220
Charges sociales			531225	577114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24469	36999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19724	600
Total des charges d’exploitation (II) 			3870026	4047860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35270	48026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11980	13516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11980	13516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11963	-13439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47233	34587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22291		1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27971		545	
Total des produits exceptionnels (VII)	50262		2345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	857		6710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	857		10005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49405		-7660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3885035		4098308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3882863		4071381	
BENEFICE OU PERTE	2172		26927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4243		7342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		503660		64500
Total Immobilisations financières				
Total Général		503660		64500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				568160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454986	24469	4128	475326
AMORTISSEMENTS Total Général	454986	24469	4128	475326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27971		27971	
Sur comptes clients	15767		1871	13896
Autres provisions pour dépréciation	1543		1543	
Total Provisions pour dépréciation	45281		31384	13896
TOTAL GENERAL	45281		31384	13896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	972958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31486			
Charges constatées d’avance	29120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033564	1033564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63236	35400	27836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503812	503812		
Personnel et comptes rattachés	58450	58450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60510	60510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129979	129979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6718			6718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4928	4928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827633	793079	27836	6718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7342	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214527		232738	
Location, charges locatives et de copropriété	30888		29422	
Personnel extérieur à l’entreprise	373224		394357	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39143		56774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293269		282126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951050		995416	
Taxe professionnelle	15988		9983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21096		18405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37084		28388	
Montant de la TVA. collectée	677646		746770	
Total TVA. déductible sur biens et services	398403		450463	
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		31