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BILAN STE ENTR MAINTEN RESEAUX ASSAIN SEMAIRE 2016 Siren 950012278
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 57168 57168 57168
Autres immobilisations incorporelles 2102 2102 1682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 44690 40956 3734 4569
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35871 33357 2514 2657
Autres immobilisations corporelles 163679 127305 36374 26117
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 46585 46585 46485
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31551 31551 22351
TOTAL (I) 381646 203721 177926 161028
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 184503 184503 205698
Autres créances 91107 91107 98748
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2774 2774 2712
Disponibilités 64542 64542 34045
Charges constatées d’avance 9804 9804 15448
TOTAL (II) 352729 352729 356650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 734376 203721 530655 517678
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 198595 170972
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44099 27623
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 407694 363595
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4630 4630
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4630 4630
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5517 8017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30320 45728
Dettes fiscales et sociales 81970 95708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 524
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 118331 149453
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 530655 517678
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 118331 149453
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 628116 628116 618734
Chiffres d’affaires nets 628116 628116 618734
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 745 6370
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 628861 625104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15734 16629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 239994 236111
Impôts, taxes et versements assimilés 6538 6118
Salaires et traitements 232772 244206
Charges sociales 81781 85449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14425 14246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6246
Total des charges d’exploitation (II) 591243 609006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37619 16098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7938 8493
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7938 8493
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7938 8493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45556 24591
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 378 9901
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10378 9901
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 328 4150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5724
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6052 4150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4325 5751
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5783 2719
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 647177 643497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 603078 615874
BENEFICE OU PERTE 44099 27623
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 745 124
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59271
Total Immobilisations corporelles 237039 27747
Total Immobilisations financières 68836 9300
Total Général 365145 37047
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59271
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20545 244240
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 78136
Total Général 20545 381646
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 420 1682 2102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 203696 12743 14821 201618
AMORTISSEMENTS Total Général 204117 14425 14821 203721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4630
Total Provisions pour risques et charges 4630 4630
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4630 4630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31551 31551
Clients douteux ou litigieux 1054
Autres créances clients 183449
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7841
T. V. A. 10027
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73239
Charges constatées d’avance 9804
TOTAL ETAT DES CREANCES 316964 316964
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30320 30320
Personnel et comptes rattachés 17070 17070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31795 31795
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29981 29981
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8641 8641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 524 524
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 118331 118331
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 59828 82296
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 49855 50002
Location, charges locatives et de copropriété 45690 45677
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14393 7019
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 130056 133412
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 239994 236111
Taxe professionnelle 1664 1401
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4874 4717
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6538 6118
Montant de la TVA. collectée 87932 89310
Total TVA. déductible sur biens et services 56626 44323
Effectif moyen du personnel 9 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 9