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BILAN SOFRADEL ESTRADA 2017 Siren 950024927
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 686 686
Fonds commercial 3841 3841 3842
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 127931 93754 34176 34608
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9629 9629 9629
TOTAL (I) 142088 94440 47647 48079
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1841
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4540 4540 4420
Avances et acomptes versés sur commandes 2831
Clients et comptes rattachés 428591 10628 417963 391757
Autres créances 48381 48381 22033
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 173580 173580 145050
Charges constatées d’avance 3284 3284 3605
TOTAL (II) 658378 10628 647750 571537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 800466 105068 695397 619616
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 33538 33539
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3353 3354
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 394934 386054
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21193 8880
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 453020 431827
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16387 14835
Emprunts et dettes financières divers (4) 965 965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 43048 12348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90819 79937
Dettes fiscales et sociales 91157 79704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 242377 187789
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 695397 619616
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 191306 167685
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 186
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1171393 7360 1178753 1101226
Chiffres d’affaires nets 1171393 7360 1178753 1101226
Production stockée -1841 -2799
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4453 1721
Autres produits 385 3916
Total des produits d’exploitation (I) 1181752 1104065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 367411 370612
Variation de stock (marchandises) -120 2800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10800 7838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 269681 228588
Impôts, taxes et versements assimilés 7576 11156
Salaires et traitements 323043 301772
Charges sociales 159015 150960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16177 14763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3208 3537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 372 30
Total des charges d’exploitation (II) 1157167 1092055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24584 12009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1349 1566
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1349 1566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1349 -1566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23235 10443
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 294 4000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 294 4000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2335 5563
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2335 5563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2041 -1563
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1182046 1108065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1160852 1099185
BENEFICE OU PERTE 21193 8880
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4453
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4527
Total Immobilisations corporelles 129430 15745
Total Immobilisations financières 9629
Total Général 143587 15745
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4527
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17245 127931
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9629
Total Général 17245 142088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 686 686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94822 16177 17245 93754
AMORTISSEMENTS Total Général 95508 16177 17245 94440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7419 3208 10628
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7419 3208 10628
TOTAL GENERAL 7419 3208 10628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3208
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9629 9629
Clients douteux ou litigieux 11529 11529
Autres créances clients 417061 417061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 365 365
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22080 22080
T. V. A. 25336 25336
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 600 600
Charges constatées d’avance 3284 3284
TOTAL ETAT DES CREANCES 489887 480258 9629
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16387 8364 8022
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 90819 90819
Personnel et comptes rattachés 17956 17956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18799 18799
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48050 48050
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6351 6351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 965 965
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 199329 191306 8022
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8261
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 43887
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 69726
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 156067
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 269681
Taxe professionnelle 1155
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6421
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7576
Montant de la TVA. collectée 130339
Total TVA. déductible sur biens et services 109606
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 11