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BILAN SOCIETE VOYAGES LE BRIS 2021 Siren 950032052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4163	2570	1592	2736
Fonds commercial	30337		30337	30337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11284	994	10290	10854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149470	34882	114588	129807
Autres immobilisations corporelles	2420783	1287825	1132958	1176431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
TOTAL (I)	2665203	1326271	1338932	1395165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37711		37711	27761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1235556		1235556	391406
Autres créances	256105		256105	218380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	392248		392248	296608
Charges constatées d’avance	12206		12206	6948
TOTAL (II)	1983826		1983826	991103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4649029	1326271	3322758	2386268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228550		228550	
Report à nouveau	-96504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264019		-96504	
Subventions d’investissement	30486		33542	
Provisions réglementées	294993		292572	
TOTAL (I)	237506		502160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1288758		1424137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144492		142807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1371875		130361	
Dettes fiscales et sociales	277426		186803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3085252		1884108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3322758		2386268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1620399		1620399	1599559
Chiffres d’affaires nets	1620399		1620399	1599559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71247	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50781	52590
Autres produits			206	207
Total des produits d’exploitation (I)			1742632	1652349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222586	254286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9949	-14850
Autres achats et charges externes			462200	407970
Impôts, taxes et versements assimilés			39458	26461
Salaires et traitements			755920	665159
Charges sociales			298217	178683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227090	242891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665	637
Total des charges d’exploitation (II) 			1996187	1761237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253555	-108888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10020	8305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10020	8305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10020	-8304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263575	-117193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3058		9901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41718		85176	
Total des produits exceptionnels (VII)	44776		95077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44140		71175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45220		74389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444		20689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787409		1747426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051428		1843931	
BENEFICE OU PERTE	-264019		-96504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34500		
Total Immobilisations corporelles		2423198	166690	
Total Immobilisations financières		45000	4167	
Total Général		2502698	170857	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8352	2581536	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49167	
Total Général		8352	2665203	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1426	1144		2570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106107	225946	8352	1323701
AMORTISSEMENTS Total Général	1107533	227090	8352	1326271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				294993
Total Provisions réglementées	292572	44140	41718	294993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292572	44140	41718	294993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44140	41718	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235556	1235556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201362	201362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41065	41065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13678	13678		
Charges constatées d’avance	12206	12206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528034	1503867	24167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1288758	291721	922074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1371875	1371875		
Personnel et comptes rattachés	81154	81154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41458	41458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145264	145264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9551	9551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144492	144492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700	2700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3085252	2088214	922074	74964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25		25