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BILAN SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE 2021 Siren 950026906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2742739	2396100	346639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	907669	871641	36028	
Autres immobilisations corporelles	549176	406677	142499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36646		36646	
TOTAL (I)	4249055	3687244	561812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15681		15681	
En cours de production de services	5091		5091	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8675879	51185	8624694	
Avances et acomptes versés sur commandes	-2174		-2174	
Clients et comptes rattachés	2302858	87580	2215278	
Autres créances	2474953		2474953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280		9280	
Disponibilités	781823		781823	
Charges constatées d’avance	15006		15006	
TOTAL (II)	14278396	138766	14139632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18527453	3826009	14701444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1860483			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128360			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14894			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10641787			
Dettes fiscales et sociales	570918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359231			
Produits constatés d’avance (2)	9361			
TOTAL (IV)	12744551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14701444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12553944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27947916		27947916	
Production vendue biens	6705		6705	
Production vendue services	3211404		3211404	
Chiffres d’affaires nets	31166025		31166025	
				
Production stockée			3054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532877	
Autres produits			19828	
Total des produits d’exploitation (I)			31742564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24647819	
Variation de stock (marchandises)			1538180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2191050	
Impôts, taxes et versements assimilés			339418	
Salaires et traitements			1996962	
Charges sociales			779409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14414	
Total des charges d’exploitation (II) 			31727407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31883922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32002013			
BENEFICE OU PERTE	-118090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60166			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12238			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		4082882		313776
Total Immobilisations financières		36646		
Total Général		4132354		313776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197072	4199583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36646
Total Général			197072	4249055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3550147	150458	26188	3674417
AMORTISSEMENTS Total Général	3562973	150458	26188	3687244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges	11600	44000	11600	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132634	51185	132634	51185
Sur comptes clients	88925	16761	18105	87580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221559	67946	150739	138766
TOTAL GENERAL	233159	111946	162339	182766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44000	11600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36646		36646	
Clients douteux ou litigieux	105609		105609	
Autres créances clients	2197249	2197249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5346	5346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8332	8332		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	849633	849633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213266	213266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398376	1398376		
Charges constatées d’avance	15006	15006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4829463	4687208	142256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128360	972647	123910	31804
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10641787	10641787		
Personnel et comptes rattachés	197375	197375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123687	123687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223396	223396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26460	26460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359231	359231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9361	9361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12729657	12553944	143910	31804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	214197			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204559			
Location, charges locatives et de copropriété	211648			
Personnel extérieur à l’entreprise	737757			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	265408			
Autres comptes	733622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2191050			
Taxe professionnelle	50364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	339418			
Montant de la TVA. collectée	5753517			
Total TVA. déductible sur biens et services	5003110			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel