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BILAN SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE 2020 Siren 950026906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2551462	2301439	250023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513423	485255	28168	
Autres immobilisations corporelles	942295	763452	178843	
Immobilisations en cours	75701		75701	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36646		36646	
TOTAL (I)	4132354	3562973	569381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17718		17718	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10214060	132634	10081426	
Avances et acomptes versés sur commandes	-716		-716	
Clients et comptes rattachés	2670565	88925	2581640	
Autres créances	1875203		1875203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280		9280	
Disponibilités	428456		428456	
Charges constatées d’avance	14616		14616	
TOTAL (II)	15229181	221559	15007622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19361535	3784532	15577003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2471461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-610978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2838872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6161			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8792901			
Dettes fiscales et sociales	528327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315498			
Produits constatés d’avance (2)	62253			
TOTAL (IV)	13534420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15577003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12537851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26902222		26902222	
Production vendue biens	5414		5414	
Production vendue services	3135242		3135242	
Chiffres d’affaires nets	30042878		30042878	
				
Production stockée			-35515	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244937	
Autres produits			24355	
Total des produits d’exploitation (I)			30281322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23938144	
Variation de stock (marchandises)			1145340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2161857	
Impôts, taxes et versements assimilés			359697	
Salaires et traitements			2054993	
Charges sociales			800742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9705	
Total des charges d’exploitation (II) 			30706741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159737	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159737	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-585157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95882			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30377204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30988182			
BENEFICE OU PERTE	-610978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	217281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7701			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		4091032		215597
Total Immobilisations financières		54118		3300
Total Général		4157977		218897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223747	4082882
Prêts et immobilisations financières			20772	
Total Immobilisations financières			20772	36646
Total Général			244519	4132354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3503710	176919	130482	3550147
AMORTISSEMENTS Total Général	3516536	176919	130482	3562973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11600
Total Provisions pour risques et charges		11600		11600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110096	49700	27162	132634
Sur comptes clients	80395	9024	494	88925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190490	58724	27656	221559
TOTAL GENERAL	190490	70324	27656	233159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36646		36646	
Clients douteux ou litigieux	107497		107497	
Autres créances clients	2563068	2563068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13250	13250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274010	274010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11959	11959		
Groupe et associés	389909	389909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1186075	1186075		
Charges constatées d’avance	14616	14616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4597029	4452886	144143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990408		990408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8792901	8792901		
Personnel et comptes rattachés	294662	294662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138126	138126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86822	86822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8717	8717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2838872	2838872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315498	315498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62253	62253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13528259	12537851	990408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186040			
Location, charges locatives et de copropriété	185897			
Personnel extérieur à l’entreprise	663958			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	242754			
Autres comptes	853322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2161857			
Taxe professionnelle	63684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	296013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	359697			
Montant de la TVA. collectée	5665886			
Total TVA. déductible sur biens et services	4826336			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64