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BILAN SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE 2019 Siren 950026906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2548562	2219763	328799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502932	475890	27042	
Autres immobilisations corporelles	1000437	808057	192380	
Immobilisations en cours	39101		39101	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118		54118	
TOTAL (I)	4157977	3516536	641441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47875		47875	
En cours de production de services	5358		5358	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11359400	110096	11249304	
Avances et acomptes versés sur commandes	355487		355487	
Clients et comptes rattachés	3249624	80395	3169230	
Autres créances	2002365		2002365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280		9280	
Disponibilités	1104102		1104102	
Charges constatées d’avance	19829		19829	
TOTAL (II)	18153320	190490	17962830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22311297	3707026	18604271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2425722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2641961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3018383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376491			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9993340			
Dettes fiscales et sociales	692079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760528			
Produits constatés d’avance (2)	116104			
TOTAL (IV)	15962310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18604271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14580434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33996452		33996452	
Production vendue biens	6187		6187	
Production vendue services	3787097		3787097	
Chiffres d’affaires nets	37789737		37789737	
				
Production stockée			-2604	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342500	
Autres produits			40970	
Total des produits d’exploitation (I)			38171603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31901097	
Variation de stock (marchandises)			-542675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2720990	
Impôts, taxes et versements assimilés			440194	
Salaires et traitements			2287694	
Charges sociales			908466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15903	
Total des charges d’exploitation (II) 			37931465	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44068			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38233975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38188235			
BENEFICE OU PERTE	45739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14840			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		4170753		52938
Total Immobilisations financières		54118		
Total Général		4237698		52938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132659	4091032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54118
Total Général			132659	4157977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3405297	187003	88591	3503710
AMORTISSEMENTS Total Général	3418123	187003	88591	3516536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150853	10442	51200	110096
Sur comptes clients	86657	305	6568	80395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237510	10748	57768	190490
TOTAL GENERAL	237510	10748	57768	190490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10748	57768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118		54118	
Clients douteux ou litigieux	82958		82958	
Autres créances clients	3166666	3166666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28603	28603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95027	95027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	389909	389909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1488826	1488826		
Charges constatées d’avance	19829	19829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5325937	5188861	137076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005385		1005385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9993340	9993340		
Personnel et comptes rattachés	242376	242376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305175	305175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108775	108775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35753	35753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3018383	3018383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760528	760528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116104	116104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15585819	14580434	1005385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266455			
Location, charges locatives et de copropriété	181003			
Personnel extérieur à l’entreprise	641305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	469038			
Autres comptes	1129791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2720990			
Taxe professionnelle	92862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	347332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	440194			
Montant de la TVA. collectée	7154659			
Total TVA. déductible sur biens et services	6434586			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel