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BILAN SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE 2018 Siren 950026906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2543396	2140926	402470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502932	467171	35762	
Autres immobilisations corporelles	1124425	797200	327226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118		54118	
TOTAL (I)	4237698	3418123	819575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55749		55749	
En cours de production de services	89		89	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10816725	150853	10665871	
Avances et acomptes versés sur commandes	390086		390086	
Clients et comptes rattachés	3181993	86657	3095336	
Autres créances	2344203		2344203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280		9280	
Disponibilités	228042		228042	
Charges constatées d’avance	20310		20310	
TOTAL (II)	17046475	237510	16808965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21284173	3655633	17628540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2596222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3190753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	446084			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9253987			
Dettes fiscales et sociales	835560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158273			
Produits constatés d’avance (2)	109955			
TOTAL (IV)	15032318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17628540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13548528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36003390		36003390	
Production vendue biens	7390		7390	
Production vendue services	3468617		3468617	
Chiffres d’affaires nets	39479397		39479397	
				
Production stockée			34991	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243203	
Autres produits			65192	
Total des produits d’exploitation (I)			39827639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33355904	
Variation de stock (marchandises)			-26271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3270	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2533871	
Impôts, taxes et versements assimilés			405925	
Salaires et traitements			2162471	
Charges sociales			859985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12171	
Total des charges d’exploitation (II) 			39578982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39858476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39839009			
BENEFICE OU PERTE	19467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69482			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9603			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		4004206		232496
Total Immobilisations financières		54118		
Total Général		4071151		232496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65948	4170753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54118
Total Général			65948	4237698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247871	193900	36474	3405297
AMORTISSEMENTS Total Général	3260698	193900	36474	3418123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9205		9205	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90308	65968	5422	150853
Sur comptes clients	85206	11788	10337	86657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175514	77755	15759	237510
TOTAL GENERAL	184719	77755	24964	237510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118		54118	
Clients douteux ou litigieux	86952		86952	
Autres créances clients	3095041	3095041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1556	1556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35630	35630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226943	226943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	389909	389909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690165	1690165		
Charges constatées d’avance	20310	20310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5600623	5459553	141069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037706		1037706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9253987	9253987		
Personnel et comptes rattachés	244839	244839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373767	373767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195265	195265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21689	21689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3190753	3190753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158273	158273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109955	109955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14586234	13548528	1037706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326930			
Location, charges locatives et de copropriété	183524			
Personnel extérieur à l’entreprise	416408			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	438192			
Autres comptes	1139147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2533871			
Taxe professionnelle	91343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	314582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	405925			
Montant de la TVA. collectée	7460148			
Total TVA. déductible sur biens et services	6859678			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel