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BILAN SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE 2017 Siren 950026906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2534146	2053522	480624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502932	457375	45557	
Autres immobilisations corporelles	967128	736974	230154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118		54118	
TOTAL (I)	4071151	3260698	810453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19484		19484	
En cours de production de services	1362		1362	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10790454	90308	10700146	
Avances et acomptes versés sur commandes	401864		401864	
Clients et comptes rattachés	2836034	85206	2750828	
Autres créances	1868972		1868972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280		9280	
Disponibilités	461828		461828	
Charges constatées d’avance	19080		19080	
TOTAL (II)	16408358	175514	16232844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20479508	3436211	17043297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2152611			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2576755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9205			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9205			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202343			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11868312			
Dettes fiscales et sociales	762469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229501			
Produits constatés d’avance (2)	62148			
TOTAL (IV)	14457337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17043297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13186152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34741850		34741850	
Production vendue biens	7277		7277	
Production vendue services	3147769		3147769	
Chiffres d’affaires nets	37896896		37896896	
				
Production stockée			8937	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274329	
Autres produits			5073	
Total des produits d’exploitation (I)			38192574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33154107	
Variation de stock (marchandises)			-1504911	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2477696	
Impôts, taxes et versements assimilés			387621	
Salaires et traitements			2063323	
Charges sociales			815250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11842	
Total des charges d’exploitation (II) 			37706748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18887			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38222178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37968534			
BENEFICE OU PERTE	253644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7617			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		3880218		171088
Total Immobilisations financières		54118		
Total Général		3947162		171088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47099	4004206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54118
Total Général			47099	4071151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3108727	166753	27609	3247871
AMORTISSEMENTS Total Général	3121554	166753	27609	3260698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9205
Total Provisions pour risques et charges	19205		10000	9205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60143	90306	60143	90306
Sur comptes clients	54412	41529	10735	85206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114555	131837	70878	175514
TOTAL GENERAL	133761	131837	80878	184719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118			
Clients douteux ou litigieux	108695			
Autres créances clients	2727339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	309324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156302			
Charges constatées d’avance	19080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4778204	4615391	162813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1068841		1068841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11868312	11868312		
Personnel et comptes rattachés	260338	260338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359959	359959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107763	107763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34408	34408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263723	263723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229501	229501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62148	62148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14254994	13186152	1068841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270526			
Location, charges locatives et de copropriété	182371			
Personnel extérieur à l’entreprise	457790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	415905			
Autres comptes	1107035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2477696			
Taxe professionnelle	92739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	294882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	387621			
Montant de la TVA. collectée	7147032			
Total TVA. déductible sur biens et services	6645883			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel