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BILAN SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE 2016 Siren 950026906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2528946	1965261	563684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494850	447683	47167	
Autres immobilisations corporelles	856422	695783	160639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118		54118	
TOTAL (I)	3947162	3121554	825608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11909		11909	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9285543	60143	9225400	
Avances et acomptes versés sur commandes	-1381		-1381	
Clients et comptes rattachés	2575464	54412	2521053	
Autres créances	1981529		1981529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280		9280	
Disponibilités	1298439		1298439	
Charges constatées d’avance	18713		18713	
TOTAL (II)	15179496	114555	15064941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19126658	3236109	15890549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1997573			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19205			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19205			
Emprunts obligataires convertibles	393			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1098831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	783544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3010			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10722772			
Dettes fiscales et sociales	764341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146750			
Produits constatés d’avance (2)	28591			
TOTAL (IV)	13548233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15890549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13385988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33885310		33885310	
Production vendue biens	7622		7622	
Production vendue services	3316686		3316686	
Chiffres d’affaires nets	37209618		37209618	
				
Production stockée			-682	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242442	
Autres produits			3053	
Total des produits d’exploitation (I)			37454431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30895033	
Variation de stock (marchandises)			298615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2448170	
Impôts, taxes et versements assimilés			380128	
Salaires et traitements			2038201	
Charges sociales			808298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11201	
Total des charges d’exploitation (II) 			37148278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119831			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37585400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37430363			
BENEFICE OU PERTE	155038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6766			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12826		
Total Immobilisations corporelles		3810852		163671
Total Immobilisations financières		54118		
Total Général		3877796		163671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94305	3880218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54118
Total Général			94305	3947162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002382	153107	46762	3108727
AMORTISSEMENTS Total Général	3015208	153107	46762	3121554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19205
Total Provisions pour risques et charges	19205			19205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33407	60143	33407	60143
Sur comptes clients	31976	53323	30887	54412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65383	113467	64295	114555
TOTAL GENERAL	84589	113467	64295	133761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54118			
Clients douteux ou litigieux	80103			
Autres créances clients	2495362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1935			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	458597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258773			
Charges constatées d’avance	18713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4629825	4575707	54118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	393		393	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1098831	939990	131845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10722772	10722772		
Personnel et comptes rattachés	261308	261308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339884	339884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131968	131968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31181	31181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783544	783544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146750	146750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28591	28591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13545223	13385988	132239	26996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252910			
Location, charges locatives et de copropriété	178465			
Personnel extérieur à l’entreprise	443635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	458597			
Autres comptes	1086854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2448170			
Taxe professionnelle	90611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	380128			
Montant de la TVA. collectée	6927946			
Total TVA. déductible sur biens et services	6164273			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55