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BILAN SOC EXPLOIT HOTEL GRIL ST APOLLINAIRE 2021 Siren 950044172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27581	27581		2755
Constructions	779610	316794	462815	482163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137766	133269	4496	29699
Autres immobilisations corporelles	28930	24660	4269	1401
Immobilisations en cours	32354		32354	12904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474		25474	25474
TOTAL (I)	1031717	502306	529410	554399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11125		11125	9385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3492		3492	2962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11937		11937	5555
Autres créances	49392		49392	40986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5188		5188	1652
Charges constatées d’avance	1128		1128	1150
TOTAL (II)	82264		82264	61693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113981	502306	611674	616092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301		301	
Report à nouveau	-994535		-731458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157856		-226273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26024		32059	
TOTAL (I)	-1081265		-880570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50171			
TOTAL (III)	50171			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5554		800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433529		1322518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479		777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119225		75081	
Dettes fiscales et sociales	83653		96437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			654	
Autres dettes	327		394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1642769		1496663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611674		616092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642290		1495885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5554		800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27717		27717	21274
Production vendue biens				
Production vendue services	610756		610756	479883
Chiffres d’affaires nets	638473		638473	501157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70285	10343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31631	35567
Autres produits			1098	762
Total des produits d’exploitation (I)			741489	547831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9796	7163
Variation de stock (marchandises)			-529	420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82275	59732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1739	21
Autres achats et charges externes			342858	269237
Impôts, taxes et versements assimilés			20000	20825
Salaires et traitements			222430	230422
Charges sociales			63933	51946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83213	88204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13366	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40483	32848
Total des charges d’exploitation (II) 			876087	761642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134598	-213811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6777	6006
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6777	6016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6777	-6016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141375	-219827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223		1049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6034		94	
Total des produits exceptionnels (VII)	6257		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22676		7237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22738		7590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16480		-6445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747746		548976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905603		775249	
BENEFICE OU PERTE	-157856		-226273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3733		
Total Immobilisations corporelles		1303067		93805
Total Immobilisations financières		25474		
Total Général		1332274		93805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3733	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12904	377725	1006242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25474
Total Général		12904	381458	1031717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733		3733	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774141	83213	355048	502306
AMORTISSEMENTS Total Général	777874	83213	358781	502306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26024
Total Provisions réglementées	32059		6034	26024
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50171		50171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	819		819	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	819		819	
TOTAL GENERAL	32879	50171	6854	76195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13366	819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6034	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474	25474		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11937	11937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264	264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16458	16458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20023	20023		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12646	12646		
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87932	87932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5554	5554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119225	119225		
Personnel et comptes rattachés	32169	32169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34096	34096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621	621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16766	16766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433529	1433529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642290	1642290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9