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BILAN SOC EXPLOIT HOTEL GRIL ST APOLLINAIRE 2020 Siren 950044172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3733	3733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31061	28305	2755	
Constructions	859408	377244	482163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260134	230434	29699	
Autres immobilisations corporelles	139557	138156	1401	
Immobilisations en cours	12904		12904	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474		25474	
TOTAL (I)	1332274	777874	554399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9385		9385	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2962		2962	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6375	819	5555	
Autres créances	40986		40986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652		1652	
Charges constatées d’avance	1150		1150	
TOTAL (II)	62513	819	61693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394787	778694	616092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301			
Report à nouveau	-731458			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32059			
TOTAL (I)	-880570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1322518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75081			
Dettes fiscales et sociales	96437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	654			
Autres dettes	394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1495885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800			
Dont emprunts participatifs	1322518			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21274		21274	
Production vendue biens				
Production vendue services	479883		479883	
Chiffres d’affaires nets	501157		501157	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35567	
Autres produits			762	
Total des produits d’exploitation (I)			547831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7163	
Variation de stock (marchandises)			420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21	
Autres achats et charges externes			269237	
Impôts, taxes et versements assimilés			20825	
Salaires et traitements			230422	
Charges sociales			51946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			88204	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			819	
Autres charges			32848	
Total des charges d’exploitation (II) 			761642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6006	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94			
Total des produits exceptionnels (VII)	1144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775249			
BENEFICE OU PERTE	-226273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3733		
Total Immobilisations corporelles		1313364		18287
Total Immobilisations financières		25474		
Total Général		1342572		18287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28585	1303067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25474
Total Général			28585	1332274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709489	88204	23551	774141
AMORTISSEMENTS Total Général	713222	88204	23551	777874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32059
Total Provisions réglementées	32154		94	32059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3157		3157	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	536	819	536	819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	536	819	536	819
TOTAL GENERAL	35848	819	3788	32879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		819	3693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			94	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474	25474		
Clients douteux ou litigieux	901	901		
Autres créances clients	5473	5473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13562	13562		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16039	16039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1345	1345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9573	9573		
Charges constatées d’avance	1150	1150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73986	73986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75081	75081		
Personnel et comptes rattachés	35161	35161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42392	42392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18182	18182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	654	654		
Groupe et associés	1322518	1322518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495885	1495885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel