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BILAN SOC EXPLOIT HOTEL GRIL ST APOLLINAIRE 2018 Siren 950044172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3733	3733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31338	28377	2961	2294
Constructions	859829	274772	585056	635655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255795	169675	86119	117862
Autres immobilisations corporelles	146409	137519	8889	15992
Immobilisations en cours	9348		9348	13179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474		25474	25474
TOTAL (I)	1331928	614078	717850	810459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9197		9197	8835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3881		3881	4064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30613	164	30448	20092
Autres créances	25613		25613	28732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098		1098	24071
Charges constatées d’avance	1420		1420	1977
TOTAL (II)	71825	164	71661	87774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403754	614242	789511	898233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301		301	
Report à nouveau	-469490		-318081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128891		-151409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32245		32332	
TOTAL (I)	-521035		-392056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4382		2429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4382		2429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22896		134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010521		1043514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5897		5167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167204		152661	
Dettes fiscales et sociales	91864		70459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7781		15815	
Autres dettes			108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306164		1287860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789511		898233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1300267		1282693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22896		134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49544		49544	47449
Production vendue biens				
Production vendue services	1051829		1051829	949556
Chiffres d’affaires nets	1101374		1101374	997006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2522	2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23746	19250
Autres produits			2860	1378
Total des produits d’exploitation (I)			1130503	1020542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15510	15156
Variation de stock (marchandises)			182	-662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144809	123989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362	238
Autres achats et charges externes			495890	457873
Impôts, taxes et versements assimilés			27988	19795
Salaires et traitements			298561	288749
Charges sociales			100725	103316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102367	100989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4382	2429
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65245	57570
Total des charges d’exploitation (II) 			1255464	1169445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124960	-148903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2589	2478
Différences négatives de change			86	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2675	2478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2675	-2478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127636	-151382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86		2072	
Total des produits exceptionnels (VII)	86		2239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1341		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1341		2266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1254		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130590		1022781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259482		1174190	
BENEFICE OU PERTE	-128891		-151409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3733		
Total Immobilisations corporelles		1293479		22938
Total Immobilisations financières		25474		
Total Général		1322686		22938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13179	516	1302721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25474
Total Général		13179	516	1331928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508494	102367	516	610344
AMORTISSEMENTS Total Général	512227	102367	516	614078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32245
Total Provisions réglementées	32332		86	32245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4382
Total Provisions pour risques et charges	2429	4382	2429	4382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		164		164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		164		164
TOTAL GENERAL	34762	4547	2516	36792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4546	2429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474	25474		
Clients douteux ou litigieux	180	180		
Autres créances clients	30432	30432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	851	851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18181	18181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6581	6581		
Charges constatées d’avance	1420	1420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83121	83121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22896	22896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167204	167204		
Personnel et comptes rattachés	40821	40821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38500	38500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1523	1523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11018	11018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7781	7781		
Groupe et associés	1010521	1010521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300267	1300267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9