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BILAN SOC EXPLOIT HOTEL GRIL ST APOLLINAIRE 2017 Siren 950044172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3733	3733		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30408	28113	2294	
Constructions	851565	215909	635655	301305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252658	134796	117862	45237
Autres immobilisations corporelles	145667	129674	15992	11150
Immobilisations en cours	13179		13179	495740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474		25474	25474
TOTAL (I)	1322686	512227	810459	878907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8835		8835	9074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4064		4064	3401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20092		20092	9440
Autres créances	28732		28732	75103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24071		24071	4992
Charges constatées d’avance	1977		1977	1517
TOTAL (II)	87774		87774	103529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410461	512227	898233	982437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301		301	
Report à nouveau	-318081		-141439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151409		-176642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32332		32414	
TOTAL (I)	-392056		-240566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2429		208	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2429		208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1043514		799402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5167		5079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152661		139507	
Dettes fiscales et sociales	70459		64736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15815		212168	
Autres dettes	108		1845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287860		1222794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898233		982437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282693		1217715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47449		47449	42216
Production vendue biens				
Production vendue services	949556		949556	839921
Chiffres d’affaires nets	997006		997006	882138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2906	2659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19250	19740
Autres produits			1378	768
Total des produits d’exploitation (I)			1020542	905306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15156	12436
Variation de stock (marchandises)			-662	212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123989	119005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			238	382
Autres achats et charges externes			457873	412364
Impôts, taxes et versements assimilés			19795	20525
Salaires et traitements			288749	284632
Charges sociales			103316	99042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100989	43445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2429	208
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57570	54738
Total des charges d’exploitation (II) 			1169445	1047036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148903	-141729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2478	732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2478	732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2478	-732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151382	-142462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2072		78	
Total des produits exceptionnels (VII)	2239		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1991		31343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2266		34576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-34179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022781		905703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174190		1082345	
BENEFICE OU PERTE	-151409		-176642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3733		
Total Immobilisations corporelles		1264172		528281
Total Immobilisations financières		25474		
Total Général		1293379		528281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3733
Virement postes immobilisations corporelles en cours		495740		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		495740	3233	1293479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25474
Total Général		495740	3233	1322686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733			3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410738	100989	3233	508494
AMORTISSEMENTS Total Général	414471	100989	3233	512227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32332
Total Provisions réglementées	32414	1991	2072	32332
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2429
Total Provisions pour risques et charges	208	2429	208	2429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41		41	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41		41	
TOTAL GENERAL	32664	4421	2323	34762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2429	250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25474	25474		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9361			
Charges constatées d’avance	1977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76277	76277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152661	152661		
Personnel et comptes rattachés	26853	26853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34485	34485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1423	1423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7697	7697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15815	15815		
Groupe et associés	1043514	1043514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282693	1282693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9