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BILAN SOC DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MONTAISE 2020 Siren 950022798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4895	3685	1210	
Fonds commercial	58504		58504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5745	5745		
Constructions	141556	117583	23973	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777060	636941	140119	
Autres immobilisations corporelles	811283	573185	238098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19360		19360	
TOTAL (I)	1818479	1337138	481340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2925		2925	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	958108		958108	
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	
Clients et comptes rattachés	54134	2707	51426	
Autres créances	379241		379241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235532		235532	
Charges constatées d’avance	86888		86888	
TOTAL (II)	1740828	2707	1738120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3559307	1339846	2219461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	91008			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713324			
Dettes fiscales et sociales	282528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23360			
Autres dettes	7440			
Produits constatés d’avance (2)	3213			
TOTAL (IV)	1566645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2219461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15296128		15296128	
Production vendue biens				
Production vendue services	239226		239226	
Chiffres d’affaires nets	15535354		15535354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31745	
Autres produits			5155	
Total des produits d’exploitation (I)			15579382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12549393	
Variation de stock (marchandises)			46193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25	
Autres achats et charges externes			998818	
Impôts, taxes et versements assimilés			126401	
Salaires et traitements			1036030	
Charges sociales			249518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14587	
Total des charges d’exploitation (II) 			15157163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15617064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15294885			
BENEFICE OU PERTE	322179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63399		
Total Immobilisations corporelles		1713340		96861
Total Immobilisations financières		19173		262
Total Général		1795913		97123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74558	1735643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19436
Total Général			74558	1818478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3299	385		3685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288844	119166	74558	1333452
AMORTISSEMENTS Total Général	1292144	119552	74558	1337138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3141	2707	3141	2707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3141	2707	3141	2707
TOTAL GENERAL	3141	2707	3141	2707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2707	3141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19360		19360	
Clients douteux ou litigieux	3061	3061		
Autres créances clients	51072	51072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23484	23484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5466	5466		
Divers				
Groupe et associés	200636	200636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149653	149653		
Charges constatées d’avance	86888	86888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539622	520262	19360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317255	317255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119340	80080	39260	
Emprunts et dettes financières divers	5600	5600		
Fournisseurs et comptes rattachés	713323	713323		
Personnel et comptes rattachés	107143	107143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92739	92739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36642	36642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46002	46002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23359	23359		
Groupe et associés	95067	95067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6956	6956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3213	3213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566644	1527384	39260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel