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BILAN SOC DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MONTAISE 2018 Siren 950022798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2967	2967		
Fonds commercial	58504		58504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744	5744		
Constructions	153198	114908	38290	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772947	575995	196952	
Autres immobilisations corporelles	776259	482710	293548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18640		18640	
TOTAL (I)	1788337	1182326	606011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3410		3410	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	975290		975290	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58308	5870	52437	
Autres créances	316575		316575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175360		175360	
Charges constatées d’avance	128271		128271	
TOTAL (II)	1657216	5870	1651345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3445553	1188196	2257357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158037			
Report à nouveau	58255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	105			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723750			
Dettes fiscales et sociales	279157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8233			
Autres dettes	109492			
Produits constatés d’avance (2)	6891			
TOTAL (IV)	1869880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2257357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	418195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15007386		15007386	
Production vendue biens				
Production vendue services	220736		220736	
Chiffres d’affaires nets	15228123		15228123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30232	
Autres produits			4708	
Total des produits d’exploitation (I)			15287999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12710292	
Variation de stock (marchandises)			-25061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-450	
Autres achats et charges externes			1071098	
Impôts, taxes et versements assimilés			148075	
Salaires et traitements			895890	
Charges sociales			228042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3858	
Total des charges d’exploitation (II) 			15168164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1263	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15357006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15229822			
BENEFICE OU PERTE	127183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45692			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2967		
Total Immobilisations corporelles		1788337		
Total Immobilisations financières		189181		
Total Général		1670563		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1708150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18716
Total Général				1788337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2967			2967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070236	109124		1179359
AMORTISSEMENTS Total Général	1073203	109124		1182326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18640		18640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58308	58308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316576	316576		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	128272	128272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521796	503155	18640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	106	106		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418196	418196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294595	111622	182973	
Emprunts et dettes financières divers	24059	24059		
Fournisseurs et comptes rattachés	723751	723751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270280	270280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8233	8233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123770	123770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6891	6891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1869880	1686907	182973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel