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BILAN SOC DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MONTAISE 2017 Siren 950022798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2967	2967		
Fonds commercial	58504		58504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744	5744		
Constructions	144142	108789	35352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669027	525750	143277	
Autres immobilisations corporelles	771259	429950	341308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18842		18842	
TOTAL (I)	1670563	1073202	597360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2960		2960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	950229	5171	945058	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47449	3630	43819	
Autres créances	338190		338190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287424		287424	
Charges constatées d’avance	117061		117061	
TOTAL (II)	1743315	8802	1734513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3413878	1082004	2331874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137108			
Report à nouveau	58240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles	176			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722453			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792887			
Dettes fiscales et sociales	264494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4559			
Autres dettes	101438			
Produits constatés d’avance (2)	8729			
TOTAL (IV)	1975881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1764296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14163441		14163441	
Production vendue biens				
Production vendue services	200398		200398	
Chiffres d’affaires nets	14363840		14363840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19525	
Autres produits			3885	
Total des produits d’exploitation (I)			14414192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11784199	
Variation de stock (marchandises)			34326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-930	
Autres achats et charges externes			1107691	
Impôts, taxes et versements assimilés			141988	
Salaires et traitements			859749	
Charges sociales			204525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14611	
Total des charges d’exploitation (II) 			14277534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1213	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19870	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44329			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14516001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14411357			
BENEFICE OU PERTE	104644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45692			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2967		
Total Immobilisations corporelles		15840971		
Total Immobilisations financières		63072		
Total Général		1708640		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1590174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18918
Total Général				1670563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2967			2967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004674	97815	32254	1070236
AMORTISSEMENTS Total Général	1007641	97815	32254	1073203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12000		12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18842			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	117061			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	177	177		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383658	383658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338796	127211	211585	
Emprunts et dettes financières divers	77744	77744		
Fournisseurs et comptes rattachés	792887	792887		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259634	259634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560	4560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109697	109697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8729	8729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975881	1764296	211585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel