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BILAN SA VALPROVENCE 2018 Siren 950013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3087	3087		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000	23361	16639	26639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2534886	1760977	773909	927687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350841	270256	80585	117820
Autres immobilisations corporelles	703078	386053	317025	398179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3631892	2443734	1188158	1470325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18925		18925	14605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57725	1244	56481	45911
Autres créances	213393		213393	460011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73969		73969	61065
Charges constatées d’avance	8945		8945	8060
TOTAL (II)	372957	1244	371713	589651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004849	2444977	1559872	2059977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133351		551305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192466		-417954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167633		224576	
TOTAL (I)	222763		472172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101554		1351566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	941		1074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7862		3933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112349		115775	
Dettes fiscales et sociales	109768		112099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4558		3358	
Produits constatés d’avance (2)	77			
TOTAL (IV)	1337109		1587804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559872		2059977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			130	
Production vendue biens				
Production vendue services			1850141	1629206
Chiffres d’affaires nets			1850271	1629206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95020	81314
Autres produits			15520	153
Total des produits d’exploitation (I)			1960811	1710672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202225	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50216	215462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4320	5740
Autres achats et charges externes			540735	475423
Impôts, taxes et versements assimilés			144100	143765
Salaires et traitements			489446	493940
Charges sociales			151941	152021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396902	392455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1244	857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226808	196384
Total des charges d’exploitation (II) 			2199297	2076047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238486	-365374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3152	4092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3152	4092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14325	13940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14325	13940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11173	-9848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249659	-375222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73551		47736	
Total des produits exceptionnels (VII)	73801		47736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16609		90468	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16609		90468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57193		-42732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037765		1762501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230231		2180455	
BENEFICE OU PERTE	-192466		-417954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52564		
Total Immobilisations corporelles		3862945		114736
Total Immobilisations financières				
Total Général		3915509		114736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9477	43087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388875	3588805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			398352	3631892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25925	10000	9477	26448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419258	386902	388875	2417285
AMORTISSEMENTS Total Général	2445183	396902	398352	2443733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167633
Total Provisions réglementées	224576	16609	73551	167633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	224576	16609	73551	167633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16609	73551	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57725	57725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213393	213393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8945	8945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280063	280063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101554	137862	568713	394980
Emprunts et dettes financières divers	941	941		
Fournisseurs et comptes rattachés	112349	112349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109768	109768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4558	4558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77	77		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329247	365554	568713	394980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel