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BILAN RICHEL GROUP 2022 Siren 950012245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2921308	2103995	817313	268791
Fonds commercial	31524		31524	31524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2377405	1682596	694809	747138
Constructions	14576171	9071524	5504646	6032088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16840239	13839233	3001005	3184221
Autres immobilisations corporelles	2931040	2196975	734064	730577
Immobilisations en cours	1071701		1071701	1710855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1027850	50000	977850	712435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2213		2213	3665
Autres immobilisations financières	128639		128639	133473
TOTAL (I)	41908089	28944324	12963765	13554767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	922822		922822	323390
En cours de production de biens	3433160		3433160	1812747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2634575	696684	1937891	1223709
Marchandises	5736037		5736037	5545270
Avances et acomptes versés sur commandes	2642031		2642031	1267652
Clients et comptes rattachés	19285447	1295516	17989931	18973376
Autres créances	11635390	421183	11214207	7762207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17404808		17404808	48974445
Charges constatées d’avance	1058932		1058932	409009
TOTAL (II)	64753201	2413383	62339818	86291805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	102988		102988	216749
TOTAL GENERAL (0 à V)	106764278	31357708	75406571	100063321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1699573		1699573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1216460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201400		201400	
Réserves statutaires ou contractuelles			17673	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			269519	
Report à nouveau	-2015000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6809206		10503316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1553486		34707	
TOTAL (I)	8248665		13942649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8670341		9252879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8670341		9252879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5302394		7631730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4506968		2546982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8316682		24792308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25018681		29570895	
Dettes fiscales et sociales	11854386		11155230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3057281			
Autres dettes	424658		1068630	
Produits constatés d’avance (2)			99444	
TOTAL (IV)	58481051		76865220	
(V)	6514		2574	
TOTAL GENERAL (I à V)	75406571		100063321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46882903		46788613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29173677	53317819	82491496	89298788
Production vendue biens	21103481	25838197	46941678	37541866
Production vendue services	4173137	5835961	10009098	14131946
Chiffres d’affaires nets	54450295	84991977	139442272	140972600
				
Production stockée			2262817	375453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2093490	1787748
Autres produits			335110	86449
Total des produits d’exploitation (I)			144133687	143222250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61561664	65495515
Variation de stock (marchandises)			-190767	-314681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25052641	16240427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-599432	76299
Autres achats et charges externes			30186186	23813380
Impôts, taxes et versements assimilés			1236199	2006507
Salaires et traitements			13232994	12544137
Charges sociales			5131255	4480413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927478	1816010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63289	311585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			613476	676892
Autres charges			15169	182228
Total des charges d’exploitation (II) 			138230151	127328712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5903536	15893538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3788121	45512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6532	1956435
Reprises sur provisions et transferts de charges			113761	
Différences positives de change			38219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3946633	2001947
Dotations financières sur amortissements et provisions				449659
Intérêts et charges assimilées			50692	62545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50692	512204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3895941	1489744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9799477	17383281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-130		-332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			345000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-130		344668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2271		212288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1419520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1518779		43707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1521050		1675516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1521180		-1330848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	669835		1475874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	799256		4073243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148080191		145568865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141270985		135065548	
BENEFICE OU PERTE	6809206		10503316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2131184		821648
Total Immobilisations corporelles		37540857		894853
Total Immobilisations financières		899573		341830
Total Général		40571614		2058331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2952832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		639155		37796555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		82701		1158702
Total Général		721856		41908089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1830869	273126		2103995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25135977	1654352		26790329
AMORTISSEMENTS Total Général	26966846	1927478		28894324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103948
Total Provisions réglementées	34707	1518779		1553486
Provisions pour litiges				5661691
Provisions pour garanties données aux clients				1996662
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				102988
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				909000
Total Provisions pour risques et charges	9252879	613476	1196014	8670341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	768462	10671	82450	696684
Sur comptes clients	1329557	52618	86659	1295516
Autres provisions pour dépréciation	421183			421183
Total Provisions pour dépréciation	2569202	63289	169109	2463383
TOTAL GENERAL	11856788	2195544	1365123	12687210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		676765	1251362	
                                             - Financières			113761	
                                            - Exceptionnelles		1518779		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2213	2213		
Autres immobilisations financières	128639		128639	
Clients douteux ou litigieux	1572903	1572903		
Autres créances clients	17712544	17712544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25979	25979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163575	163575		
Impôts sur les bénéfices	16029	16029		
T. V. A.	6065819	6065819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139228	139228		
Groupe et associés	4827890	4827890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396870	396870		
Charges constatées d’avance	1058932	1058932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32110621	31981982	128639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5302394	2020929	2709570	571895
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25018681	25018681		
Personnel et comptes rattachés	3361789	3361789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1984002	1984002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5729399	5729399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770897	770897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3057281	3057281		
Groupe et associés	4515267	4515267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424658	424658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50164368	46882903	2709570	571895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2328157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel