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BILAN RICHEL GROUP 2017 Siren 950012245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1449570	1177466	272104	359665
Fonds commercial	1045980		1045980	1045980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2057945	1168868	889077	985029
Constructions	9202360	5974850	3227511	3449977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14291896	10796466	3495430	3814461
Autres immobilisations corporelles	1936442	1307584	628859	570907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1911442		1911442	1911442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4555		4555	2090
Autres immobilisations financières	125713		125713	128413
TOTAL (I)	32025904	20425233	11600671	12267964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86688		86688	59647
En cours de production de biens	1311554		1311554	1052980
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1140924	222461	918463	969236
Marchandises	3182268		3182268	3334944
Avances et acomptes versés sur commandes				51122
Clients et comptes rattachés	6485810	243240	6242570	7618702
Autres créances	6747029		6747029	2739634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	931360		931360	
Disponibilités	24282703		24282703	17211314
Charges constatées d’avance	407548		407548	396143
TOTAL (II)	44575884	465701	44110183	33433722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53363		53363	
TOTAL GENERAL (0 à V)	76655151	20890934	55764217	45701686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1699573		1699573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131130		131130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201400		201400	
Réserves statutaires ou contractuelles	7761770		7761770	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3355454		1405764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2332878		1949690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15482204		13149327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4435552		2255385	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4435552		2255385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3035240		2837801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070458		2536503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10939991		7321337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15924690		13039145	
Dettes fiscales et sociales	3949142		3721574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	912792		840615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35832312		30296975	
(V)	14148			
TOTAL GENERAL (I à V)	55764217		45701686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33624594		20783174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9440909	42488800	51929709	40169228
Production vendue biens	8873192	20776970	29650162	28312511
Production vendue services	4369511	-2654674	1714837	1867649
Chiffres d’affaires nets	22683612	60611096	83294708	70349389
				
Production stockée			125431	-659613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17691	1308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2179486	663623
Autres produits			80964	9477
Total des produits d’exploitation (I)			85698280	70364183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37661235	30057158
Variation de stock (marchandises)			152675	-232613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12965714	10673809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27041	5379
Autres achats et charges externes			15863158	14722640
Impôts, taxes et versements assimilés			925485	698197
Salaires et traitements			7206363	6783022
Charges sociales			2923450	2524146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1487890	1498113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517830	317047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3158204	984400
Autres charges			332797	201740
Total des charges d’exploitation (II) 			83167761	68233038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2530520	2131145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1047660	31696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110855	330824
Reprises sur provisions et transferts de charges				21588
Différences positives de change			90313	87964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8523
Total des produits financiers (V)			1248828	280595
Dotations financières sur amortissements et provisions			53363	
Intérêts et charges assimilées			148488	205735
Différences négatives de change			17597	48483
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2316
Total des charges financières (VI)			219449	256534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1029379	24061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3559899	2155206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24695		558054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24695		563577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274456		143123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1259		2320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275715		145443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251020		418135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243600		24010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732401		599640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86971803		71208355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84638925		69258665	
BENEFICE OU PERTE	2332878		1949690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2476489		19061
Total Immobilisations corporelles		26710324		839727
Total Immobilisations financières		2041945		
Total Général		31228758		858788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2495550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61408	27488644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235	2041710
Total Général			61643	32025904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070844	106622		1177466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17889950	1381268	23451	19247767
AMORTISSEMENTS Total Général	18960794	1487890	23451	20425233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4382189
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53363
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2255385	3211567	1031400	4435552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	304830	500225	582594	222461
Sur comptes clients	435524	17605	209889	243240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	740355	517830	792484	465701
TOTAL GENERAL	2995739	3729397	1823884	4901253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3676034	1823884	
                                             - Financières		53363		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4555			
Autres immobilisations financières	125713			
Clients douteux ou litigieux	283440			
Autres créances clients	6202370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2415			
Impôts sur les bénéfices	2910			
T. V. A.	1309987			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6191			
Divers				
Groupe et associés	5009493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346920			
Charges constatées d’avance	407548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13770655	13640387	130268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1205365	399628	805737	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1829875	427894	1261786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15924690	15924690		
Personnel et comptes rattachés	1734899	1734899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1186102	1186102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	736808	736808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283033	283033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1078757	1078757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912792	912792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24892321	22684603	2067523	140195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel