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BILAN PARIS PONTOISE POIDS LOURDS 2017 Siren 950042937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47871	43132	4739	
Fonds commercial	123469		123469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3743355	1367420	2375935	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1122002	883939	238062	
Autres immobilisations corporelles	1268145	1045174	222970	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10760		10760	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430794		430794	
TOTAL (I)	6746395	3339666	3406730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295268		295268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81958		81958	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2229156	47728	2181428	
Autres créances	605828		605828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231297		231297	
Charges constatées d’avance	27210		27210	
TOTAL (II)	3470716	47728	3422989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10217112	3387393	6829718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370513			
Report à nouveau	2114770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2797327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1615269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270949			
Dettes fiscales et sociales	1055248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4032392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6829718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	200			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2792238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1118		-1118	
Production vendue services	7346890	-3410	7343481	
Chiffres d’affaires nets	7345772	-3410	7342362	
				
Production stockée			27831	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-16	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214719	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			7584943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2473372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5401	
Autres achats et charges externes			1763628	
Impôts, taxes et versements assimilés			129026	
Salaires et traitements			1834604	
Charges sociales			840650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			7435343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1738	
Autres intérêts et produits assimilés			2840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10503			
Total des produits exceptionnels (VII)	16836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7606357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7514513			
BENEFICE OU PERTE	91844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165512		5828
Total Immobilisations corporelles		5918746		260546
Total Immobilisations financières		439816		1738
Total Général		6524074		268111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45790	6133502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				441554
Total Général			45790	6746395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39758	3374		43132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2947533	394790	45790	3296534
AMORTISSEMENTS Total Général	2987291	398164	45790	3339666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67101	1280	20653	47728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67101	1280	20653	47728
TOTAL GENERAL	67101	1280	20653	47728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1280	20653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430794			
Clients douteux ou litigieux	80585			
Autres créances clients	2148571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32696			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62324			
Groupe et associés	104690			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255980			
Charges constatées d’avance	27210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3292988	2862194	430794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8159	8159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1607111	366957	1099529	
Emprunts et dettes financières divers	87000	87000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1270949	1270949		
Personnel et comptes rattachés	286991	286991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230327	230327		
Impôts sur les bénéfices	2494	2494		
T.V.A.	443429	443429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92007	92007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3926	3926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4032392	2792238	1099529	140625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	37098			
Sous-traitance	218382			
Location, charges locatives et de copropriété	737701			
Personnel extérieur à l’entreprise	108808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187391			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	511346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1763628			
Taxe professionnelle	75444			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129026			
Montant de la TVA. collectée	1490251			
Total TVA. déductible sur biens et services	862445			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40