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BILAN MOBILITAS 2018 Siren 950026104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126468	126468		
Fonds commercial	1769524		1769524	1769524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4392836		4392836	4392836
Constructions	13333475	6098847	7234628	7595237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690	690		
Autres immobilisations corporelles	708014	607823	100190	122078
Immobilisations en cours	2300		2300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51644004		51644004	49323305
Créances rattachées à des participations	3041186	41186	3000000	3000000
Autres titres immobilisés				
Prêts	19		19	19
Autres immobilisations financières	826050		826050	1001944
TOTAL (I)	75844569	6875016	68969553	67204945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586219		586219	1046322
Autres créances	56983472		56983472	49753439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4398727	202244	4196483	5204901
Disponibilités	503514		503514	1796435
Charges constatées d’avance	125325		125325	216081
TOTAL (II)	62597259	202244	62395015	58017180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5910263		5910263	4982017
TOTAL GENERAL (0 à V)	144352092	7077260	137274832	130204143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5775000		5775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	577500		331653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3682095		3682095	
Report à nouveau	19909328		20129430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2713757		2830744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32657681		32748924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5910263		4982017	
Provisions pour charges	49918		68918	
TOTAL (III)	5960181		5050935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44507214		41463639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5031		5031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398590		580399	
Dettes fiscales et sociales	459308		339169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25554		75089	
Autres dettes	52695088		49262875	
Produits constatés d’avance (2)	2266		2266	
TOTAL (IV)	98093054		91728470	
(V)	563915		675813	
TOTAL GENERAL (I à V)	137274832		130204143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66463971		60944245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4127580		2184033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3881911	1767503	5649415	5712051
Chiffres d’affaires nets	3881911	1767503	5649415	5712051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49408	134601
Autres produits			177293	144278
Total des produits d’exploitation (I)			5876117	5990931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3669033	3875018
Impôts, taxes et versements assimilés			250636	247276
Salaires et traitements			1921474	1965003
Charges sociales			1027071	966419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399045	401856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	15000
Autres charges			438	64876
Total des charges d’exploitation (II) 			7273698	7535451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1397581	-1544520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5462571	4861747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739923	761442
Reprises sur provisions et transferts de charges			4982017	4631008
Différences positives de change			535224	356258
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1211
Total des produits financiers (V)			11719736	10611669
Dotations financières sur amortissements et provisions			5922618	4983885
Intérêts et charges assimilées			2226480	2070354
Différences négatives de change			209752	120008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8358852	7174247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3360884	3437421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1963303	1892901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172301		218386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12411		349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184712		218736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260165		3578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11245		537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271411		4116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86698		214619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-837152		-723223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17780566		16821336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15066809		13990591	
BENEFICE OU PERTE	2713757		2830744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24408		822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1895993		
Total Immobilisations corporelles		18418467		18848
Total Immobilisations financières		53364493		2515962
Total Général		73678954		2534811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1895993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18437315
Prêts et immobilisations financières			229769	
Total Immobilisations financières			369195	55511260
Total Général			369195	75844569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126468			126468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6308315	399045		6707361
AMORTISSEMENTS Total Général	6434784	399045		6833829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5910263
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49918
Total Provisions pour risques et charges	5050935	5916263	5007017	5960181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	39224	1961		41186
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	191849	10394		202244
Total Provisions pour dépréciation	231074	12355		243430
TOTAL GENERAL	5282009	5928618	5007017	6203611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	25000	
                                             - Financières		5922618	4982017	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3041186		3041186	
Prêts	19		19	
Autres immobilisations financières	826050		826050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586219	586219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8728	8728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1394177	1394177		
T. V. A.	57081	57081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55523484	55523484		
Charges constatées d’avance	125325	125325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61562272	57695017	3867255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4127580	4127580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40379633	8750550	23170866	8458216
Emprunts et dettes financières divers	5031	5031		
Fournisseurs et comptes rattachés	398590	398590		
Personnel et comptes rattachés	157100	157100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173140	173140		
Impôts sur les bénéfices	3606	3606		
T.V.A.	56428	56428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69033	69033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25554	25554		
Groupe et associés	403604	403604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52291484	52291484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2266	2266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98093054	66463971	23170866	8458216
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8575367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2805000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751410		733253	
Location, charges locatives et de copropriété	249109		235840	
Personnel extérieur à l’entreprise	18386		3502	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245528		259331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2404599		2643090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3669033		3875018	
Taxe professionnelle	26381		24123	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	224255		223153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250636		247276	
Montant de la TVA. collectée	718111		800454	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39