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BILAN MOBILITAS 2017 Siren 950026104
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 126468 126468
Fonds commercial 1769524 1769524 1769524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4392836 4392836 4392836
Constructions 13333475 5738238 7595237 7950924
Installations techniques, matériel et outillage industriels 690 690
Autres immobilisations corporelles 691465 569387 122078 81351
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 49323305 49323305 49295885
Créances rattachées à des participations 3039224 39224 3000000 3000000
Autres titres immobilisés
Prêts 19 19 19
Autres immobilisations financières 1001944 1001944 984597
TOTAL (I) 73678954 6474009 67204945 67475138
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1046322 1046322 1684203
Autres créances 49753439 49753439 49698422
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5396750 191849 5204901 7109872
Disponibilités 1796435 1796435 523030
Charges constatées d’avance 216081 216081 164720
TOTAL (II) 58209030 191849 58017180 59180250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 4982017 4982017 4574152
TOTAL GENERAL (0 à V) 136870002 6665858 130204143 131229540
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5775000 5775000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 331653 327958
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3682095 3682095
Report à nouveau 20129430 22864226
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2830744 73898
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 32748924 32723179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4982017 4574151
Provisions pour charges 68918 187696
TOTAL (III) 5050935 4761848
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41463639 48872168
Emprunts et dettes financières divers (4) 5031 5258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 580399 562551
Dettes fiscales et sociales 339169 789570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75089 75089
Autres dettes 49262875 42586429
Produits constatés d’avance (2) 2266 2266
TOTAL (IV) 91728470 92893334
(V) 675813 851177
TOTAL GENERAL (I à V) 130204143 131229540
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 60944245 54378437
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2184033 936719
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3758567 1953484 5712051 5848112
Chiffres d’affaires nets 3758567 1953484 5712051 5848112
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 134601 303
Autres produits 144278 176651
Total des produits d’exploitation (I) 5990931 6025066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3875018 4241990
Impôts, taxes et versements assimilés 247276 259560
Salaires et traitements 1965003 1675507
Charges sociales 966419 925871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 401856 367790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000 95958
Autres charges 64876 167339
Total des charges d’exploitation (II) 7535451 7734017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1544520 -1708950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4861747 3178490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 761442 662486
Reprises sur provisions et transferts de charges 4631008 3445584
Différences positives de change 356258 458902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1211 588
Total des produits financiers (V) 10611669 7746051
Dotations financières sur amortissements et provisions 4983885 4575930
Intérêts et charges assimilées 2070354 2173684
Différences négatives de change 120008 76399
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 62959
Total des charges financières (VI) 7174247 6888974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3437421 857077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1892901 -851873
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 218386 240799
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 349 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 218736 246799
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3578 37439
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 537 3000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4116 40439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 214619 206360
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -723223 -719411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16821336 14017918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13990591 13944019
BENEFICE OU PERTE 2830744 73898
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 822
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1895994
Total Immobilisations corporelles 18369444 86896
Total Immobilisations financières 53319382 45876
Total Général 73584820 132773
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1895994
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37873 18418468
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 765 53364493
Total Général 38637 73678955
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 126469 126469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5944331 401857 37873 6308315
AMORTISSEMENTS Total Général 6070800 401857 37873 6434784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 4982017
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 68918
Total Provisions pour risques et charges 4761848 4997017 4707930 5050935
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 247182 55333 191850
Total Provisions pour dépréciation 286063 1868 56857 231075
TOTAL GENERAL 5047912 4998885 4764787 5282010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15000 133778
- Financières 4983885 4631008
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3039225 3039225
Prêts 19 19
Autres immobilisations financières 1001944 1001944
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1046323
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2292
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1159785
T. V. A. 64915
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48526448
Charges constatées d’avance 216082
TOTAL ETAT DES CREANCES 55057033 51015844 4041188
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2184033 2184033
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39279607 8495382 22953849
Emprunts et dettes financières divers 5031 5031
Fournisseurs et comptes rattachés 580399 580399
Personnel et comptes rattachés 80095 80095
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154186 154186
Impôts sur les bénéfices 19340 19340
T.V.A. 36847 36847
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48702 48702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75089 75089
Groupe et associés 1330 1330
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49261545 49261545
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2267 2267
TOTAL – ETAT DES DETTES 91728470 60944246 22953849 7830375
Emprunts souscrits en cours d’exercice 653086
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9309155
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 41