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BILAN MOBILITAS 2015 Siren 950026104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126469	126469		181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4392837		4392837	4392837
Constructions	11047340	5038484	6008856	6297432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690	690		
Autres immobilisations corporelles	631902	540127	91775	117217
Immobilisations en cours	1941834		1941834	956345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42551719	1524	42550195	42102052
Créances rattachées à des participations	3771650	35578	3736072	
Autres titres immobilisés				
Prêts	19		19	19
Autres immobilisations financières	717497		717497	692250
TOTAL (I)	65181957	5742872	59439085	54558333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1765110		1765110	1009221
Autres créances	46428078		46428078	50143247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6672552	323370	6349181	4853840
Disponibilités	1208833		1208833	652721
Charges constatées d’avance	142301		142301	320736
TOTAL (II)	56216872	323370	55893502	56979764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3369397		3369397	2942419
TOTAL GENERAL (0 à V)	124768226	6066243	118701983	114480516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5775000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3682096		3682096	
Report à nouveau	22573013		29477412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3259173		25600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35454281		35000108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3369396		2942418	
Provisions pour charges	92042		129330	
TOTAL (III)	3461438		3071748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40573848		39926325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5259		5259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495700		704331	
Dettes fiscales et sociales	481182		545069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75089		329691	
Autres dettes	37424175		33515317	
Produits constatés d’avance (2)	2267		2533	
TOTAL (IV)	79057519		75028524	
(V)	728745		1380135	
TOTAL GENERAL (I à V)	118701983		114480516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45407592		41094852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192642		621609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3366010	1423777	4789786	5593143
Chiffres d’affaires nets	3366010	1423777	4789786	5593143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129330	
Autres produits			827599	428123
Total des produits d’exploitation (I)			5746715	6021266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3638209	4127415
Impôts, taxes et versements assimilés			282497	508202
Salaires et traitements			1482779	1765857
Charges sociales			795451	949534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327043	330741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92042	
Autres charges			27932	
Total des charges d’exploitation (II) 			6645954	7681748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-899239	-1660483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3815259	2304755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440366	487588
Reprises sur provisions et transferts de charges			2988309	2724300
Différences positives de change			177198	386603
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7535	
Total des produits financiers (V)			7428667	5903247
Dotations financières sur amortissements et provisions			3371091	2944032
Intérêts et charges assimilées			2231317	2128181
Différences négatives de change			90974	58274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			180	
Total des charges financières (VI)			5693562	5130487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1735105	772759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835866	-887723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1556992		349580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1556992		349580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132068		181893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135702		181893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1421290		167687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1002017		-745637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14732374		12274092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11473201		12248491	
BENEFICE OU PERTE	3259173		25600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126469		
Total Immobilisations corporelles		17069502		998967
Total Immobilisations financières		42829729		4588246
Total Général		60025700		5587213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53866	18014603
Prêts et immobilisations financières			10373	
Total Immobilisations financières			377090	47040885
Total Général			430956	65181957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126288	181		126469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5305671	326862	53231	5579301
AMORTISSEMENTS Total Général	5431959	327043	53231	5705770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3369396
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92042
Total Provisions pour risques et charges	3086332	3461438	3086332	3461438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	369261		45891	323370
Total Provisions pour dépréciation	404669	1694	45891	360472
TOTAL GENERAL	3491001	3463132	3132223	3821911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92042	143914	
                                             - Financières		3371091	2988309	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3771650			
Prêts	19			
Autres immobilisations financières	717497			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1765110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1680486			
T. V. A.	110649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1413			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44633116			
Charges constatées d’avance	142301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52824654	48335488	4489166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192642	192642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40381207	6731280	21866400	
Emprunts et dettes financières divers	5259	5259		
Fournisseurs et comptes rattachés	495700	495700		
Personnel et comptes rattachés	95826	95826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166196	166196		
Impôts sur les bénéfices	8647	8647		
T.V.A.	122563	122563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87949	87949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75089	75089		
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37424163	37424163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2267	2267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79057519	45407592	21866400	11783527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5007420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	2805000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	659677		856150	
Location, charges locatives et de copropriété	231679		248369	
Personnel extérieur à l’entreprise	98617		100582	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	337859		407241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2310377		2515074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3638209		4127415	
Taxe professionnelle	16630		29708	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	265867		478494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282497		508202	
Montant de la TVA. collectée	703619		949909	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	34		38