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BILAN LISIEUX DISTRIBUTION 2019 Siren 950033621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	
Fonds commercial	292500		292500	
Autres immobilisations incorporelles	167830	126109	41722	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1913452	624873	1288579	
Constructions	23552525	15111968	8440558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8872675	7573578	1299097	
Autres immobilisations corporelles	1291479	989462	302017	
Immobilisations en cours	25809		25809	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2527809		2527809	
Créances rattachées à des participations	2390607		2390607	
Autres titres immobilisés	19205		19205	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41074591	24425990	16648602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44088		44088	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10526848	221683	10305165	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	943926	426	943500	
Autres créances	2833907		2833907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2948804		2948804	
Charges constatées d’avance	98627		98627	
TOTAL (II)	17396199	222109	17174090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58470791	24648099	33822692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	7187651			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2375197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1009513			
TOTAL (I)	10704361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228418			
Provisions pour charges	479137			
TOTAL (III)	707555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8711206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1536594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8074536			
Dettes fiscales et sociales	3708934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28160			
Autres dettes	342217			
Produits constatés d’avance (2)	9128			
TOTAL (IV)	22410777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33822692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15122842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109586908		109586908	
Production vendue biens	36002		36002	
Production vendue services	1571340		1571340	
Chiffres d’affaires nets	111194250		111194250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230449	
Autres produits			11837	
Total des produits d’exploitation (I)			111436536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86284509	
Variation de stock (marchandises)			-3365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-710	
Autres achats et charges externes			7790614	
Impôts, taxes et versements assimilés			1753401	
Salaires et traitements			7512887	
Charges sociales			2143577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1736552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12179	
Autres charges			14205	
Total des charges d’exploitation (II) 			107733608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3702928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			94057	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29071	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			41403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3802602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71388			
Total des produits exceptionnels (VII)	178516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15246			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	736903			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	834425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111779608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109404411			
BENEFICE OU PERTE	2375197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4024			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434603		33228
Total Immobilisations corporelles		35256099		641290
Total Immobilisations financières		4778890		197101
Total Général		40469591		871619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241450	35655940
Prêts et immobilisations financières			25164	
Total Immobilisations financières		5	25164	4950821
Total Général		5	266614	41074591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111986	14123		126109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22802839	1722429	225387	24299881
AMORTISSEMENTS Total Général	22914825	1736552	225387	24425990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1009513
Total Provisions réglementées	1065655	15246	71388	1009513
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				479137
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228418
Total Provisions pour risques et charges	695376	12179		707555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135821	221683	135821	221683
Sur comptes clients	1034	426	1034	426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136855	222109	136855	222109
TOTAL GENERAL	1897886	249534	208243	1939177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234288	136855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15246	71388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2390607		2390607	
Prêts	13200		13200	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2539	2539		
Autres créances clients	941387	941387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34358	34358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186240	186240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77503	77503		
Groupe et associés	728493	728493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1807313	1807313		
Charges constatées d’avance	98627	98627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6280266	3876460	2403807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8711206	1820966	4316670	2573570
Emprunts et dettes financières divers	544938	147244	397694	
Fournisseurs et comptes rattachés	8074536	8074536		
Personnel et comptes rattachés	1729468	1729468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	732683	732683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323032	323032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923751	923751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28160	28160		
Groupe et associés	991657	991657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342217	342217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9128	9128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22410777	15122842	4714364	2573570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1746132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	299			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	299