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BILAN LES EDITIONS ALBERT RENE 2021 Siren 950026757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000000		5000000	5000000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28779	28779		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19597	19597		
Autres immobilisations corporelles	84864	69275	15589	15806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4158		4158	4158
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5137397	117651	5019747	5019964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43369	11282	32087	22404
En cours de production de biens	71706		71706	34256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118971	125856	-6885	4139
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8206079	60040	8146039	2972233
Autres créances	17938459	71760	17866699	9866724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92959		92959	18474
Charges constatées d’avance	5438		5438	
TOTAL (II)	26476980	268938	26208042	12918229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31614378	386589	31227789	17938194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	184000		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2218056		2218056	
Report à nouveau	6496347		6287530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9657016		2757917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18573819		11465902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	567096		271283	
Provisions pour charges	158078		196060	
TOTAL (III)	725174		467343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2532162		1933652	
Dettes fiscales et sociales	515299		687747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8881335		3383549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11928796		6004948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31227789		17938194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12961107	1597001	14558109	2312003
Production vendue services	276638	177351	453989	183868
Chiffres d’affaires nets	13237746	1774352	15012098	2495870
				
Production stockée			3241	1510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435708	318949
Autres produits			11528205	9763952
Total des produits d’exploitation (I)			27979252	12580282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575097	68116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20144	1797
Autres achats et charges externes			4111030	1638005
Impôts, taxes et versements assimilés			160725	137491
Salaires et traitements			768694	756052
Charges sociales			338460	323052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218	2124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178006	1337382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328874	12466
Autres charges			8755383	4920846
Total des charges d’exploitation (II) 			15196343	9197331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12782909	3382951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			157239	922695
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9560	11741
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				550
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9560	12291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	6
Différences négatives de change			1173	146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8385	12139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12948533	4317784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3291517		1559867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28146051		13515267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18489034		10757350	
BENEFICE OU PERTE	9657016		2757917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028779		
Total Immobilisations corporelles		108618		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5137397		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5137397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28779			28779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88654	218		88872
AMORTISSEMENTS Total Général	117433	218		117651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				567096
Total Provisions pour risques et charges	467343	328874	20143	725174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149861	137138	149861	137138
Sur comptes clients	1207926	2114	1150000	60040
Autres provisions pour dépréciation	61318	38754	28313	71760
Total Provisions pour dépréciation	1419105	178006	1328174	268938
TOTAL GENERAL	1886448	506880	1348317	994112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		506880	1348317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77430	77430		
Autres créances clients	8128650	8128650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172714	172714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91936	91936		
Groupe et associés	17552218	17552218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121591	47831	73760	
Charges constatées d’avance	5438	5438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26149976	26076217	73760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2532162	2532162		
Personnel et comptes rattachés	178318	178318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220547	220547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10114	10114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106320	106320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1816564	1816564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7064771	7064771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11928796	11928796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11