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BILAN LES EDITIONS ALBERT RENE 2020 Siren 950026757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000000		5000000	5000000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28779	28779		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19596	19596		
Autres immobilisations corporelles	84863	69057	15806	17929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4158		4158	4158
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5137397	117433	5019964	5022087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23224	820	22403	22837
En cours de production de biens	34256		34256	31172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153179	149041	4138	-4858
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4180158	1207926	2972232	8165326
Autres créances	9928041	61317	9866723	12586752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18473		18473	3075
Charges constatées d’avance				24250
TOTAL (II)	14337334	1419105	12918229	20828557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19474732	1536538	17938193	25850644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	184000		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2218055		2218055	
Report à nouveau	6287529		6076720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2757917		6410809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11465902		14907985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271283		384864	
Provisions pour charges	196060		183594	
TOTAL (III)	467343		568458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1638509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933652		1933828	
Dettes fiscales et sociales	687746		655965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3383549		6089897	
Produits constatés d’avance (2)			56000	
TOTAL (IV)	6004948		10374201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17938193		25850644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1943365	368636	2312002	14102828
Production vendue services	178118	5748	183867	298928
Chiffres d’affaires nets	2121484	374385	2495870	14401756
				
Production stockée			1510	-138820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318949	270302
Autres produits			9763952	8453076
Total des produits d’exploitation (I)			12580281	22986315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68115	614988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1797	-5424
Autres achats et charges externes			1638004	3725915
Impôts, taxes et versements assimilés			137491	214823
Salaires et traitements			756051	861033
Charges sociales			323051	391788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2123	12468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1337382	211123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12466	278205
Autres charges			4920846	7339895
Total des charges d’exploitation (II) 			9197331	13644817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3382950	9341497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			922694	53597
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11740	5576
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			549	715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12290	6292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	3
Différences négatives de change			146	136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12138	6152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4317784	9401248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1559867		2990379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13515267		23046205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10757349		16635396	
BENEFICE OU PERTE	2757917		6410809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028779		
Total Immobilisations corporelles		166312		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5195092		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57694	108618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			57694	5137397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28779			28779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144225	2124	57694	88654
AMORTISSEMENTS Total Général	173004	2124	57694	117433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271283
Total Provisions pour risques et charges	568458	12466	113581	467343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161795	149861	161795	149861
Sur comptes clients	56793	1153111	1977	1207926
Autres provisions pour dépréciation	49460	34410	22552	61318
Total Provisions pour dépréciation	268048	1337382	186324	1419105
TOTAL GENERAL	836506	1349848	299905	1886448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1349848	299905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77396	77396		
Autres créances clients	4102763	4102763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44085	44085		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84511	84511		
Divers				
Groupe et associés	9674818	9674818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124628	58225	66403	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14108201	14041798	66403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1933652	1933652		
Personnel et comptes rattachés	174759	174759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258299	258299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245176	245176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9512	9512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511039	511039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2872510	2872510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6004948	6004948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11