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BILAN LES EDITIONS ALBERT RENE 2019 Siren 950026757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000000		5000000	5000000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28779	28779		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19597	19597		
Autres immobilisations corporelles	142558	124628	17930	30398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4158		4158	4158
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5195092	173004	5022088	5034556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25022	2184	22838	18665
En cours de production de biens	31173		31173	164319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154753	159611	-4858	4406
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8222119	56793	8165327	1775451
Autres créances	12636212	49460	12586752	7580072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3076		3076	26809
Charges constatées d’avance	24250		24250	
TOTAL (II)	21096605	268048	20828557	9569721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26291696	441051	25850645	14604277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	184000		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2218056		2218056	
Report à nouveau	6076721		6010991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6410809		2265729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14907985		10697176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384864		125801	
Provisions pour charges	183594		179096	
TOTAL (III)	568458		304897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638510			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933829		812632	
Dettes fiscales et sociales	655966		481388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6089898		2308185	
Produits constatés d’avance (2)	56000			
TOTAL (IV)	10374202		3602204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25850645		14604277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12674815	1428013	14102828	1901653
Production vendue services	209338	89591	298929	106651
Chiffres d’affaires nets	12884152	1517605	14401757	2008304
				
Production stockée			-138821	44332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270303	367752
Autres produits			8453076	6443289
Total des produits d’exploitation (I)			22986315	8863677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614988	93461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5425	10471
Autres achats et charges externes			3725916	1591792
Impôts, taxes et versements assimilés			214823	101287
Salaires et traitements			861033	791778
Charges sociales			391789	371500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12468	12207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211124	175906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278205	32712
Autres charges			7339896	3443359
Total des charges d’exploitation (II) 			13644817	6624472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9341498	2239205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53598	1051227
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5577	7205
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			715	123
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6292	7329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	111
Différences négatives de change			136	1345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6152	5873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9401248	3296304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2990379		1030575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23046205		9922232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16635396		7656503	
BENEFICE OU PERTE	6410809		2265729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028779		
Total Immobilisations corporelles		166312		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5195092		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5195092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28779			28779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131756	12468		144225
AMORTISSEMENTS Total Général	160536	12468		173004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				183594
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384864
Total Provisions pour risques et charges	304897	278205	14644	568458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156954	161795	156954	161795
Sur comptes clients	62305	238	5750	56793
Autres provisions pour dépréciation	7946	49090	7577	49460
Total Provisions pour dépréciation	227206	211124	170282	268048
TOTAL GENERAL	532103	489329	184926	836506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489329	184926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83817	83817		
Autres créances clients	8138302	8138302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221866	221866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12046	12046		
Groupe et associés	12312743	12312743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89556	40062	49494	
Charges constatées d’avance	24250	24250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20882581	20833087	49494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1638510	1638510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1933829	1933829		
Personnel et comptes rattachés	178128	178128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323477	323477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15357	15357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139003	139003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2008479	2008479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4081419	4081419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56000	56000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10374202	10374202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13