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BILAN LES EDITIONS ALBERT RENE 2018 Siren 950026757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000000		5000000	5000000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28779	28779		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19597	19597		
Autres immobilisations corporelles	142558	112160	30398	23191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4158		4158	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5195092	160536	5034556	5023191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19597	933	18665	29293
En cours de production de biens	164319		164319	114873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	160428	156022	4406	6831
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1837756	62305	1775451	6623498
Autres créances	7588018	7946	7580072	11278810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26809		26809	7087
Charges constatées d’avance				924
TOTAL (II)	9796927	227206	9569721	18061316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14992018	387741	14604277	23084506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184000		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2218056		2218056	
Report à nouveau	6010991		5924883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2265729		5286108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10697176		13631447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125801		124060	
Provisions pour charges	179096		156465	
TOTAL (III)	304897		280525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812632		2095351	
Dettes fiscales et sociales	481388		457903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2308185		6619280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3602204		9172534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14604277		23084506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1621000	280653	1901653	13270752
Production vendue services	135357	-28706	106651	197948
Chiffres d’affaires nets	1756357	251947	2008304	13468700
				
Production stockée			44332	-49671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367752	216906
Autres produits			6443289	6249849
Total des produits d’exploitation (I)			8863677	19885965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93461	527740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10471	-21814
Autres achats et charges externes			1591792	3827253
Impôts, taxes et versements assimilés			101287	209796
Salaires et traitements			791778	758448
Charges sociales			371500	353929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12207	15012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175906	233567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32712	32641
Autres charges			3443359	6064948
Total des charges d’exploitation (II) 			6624472	12001519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2239205	7884446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1051227	85728
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7205	5155
Autres intérêts et produits assimilés				2765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			123	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7329	7921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change			1345	2814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	2814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5873	5107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3296304	7975280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1030575		2689172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9922232		19979613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7656503		14693505	
BENEFICE OU PERTE	2265729		5286108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028779		
Total Immobilisations corporelles		142740		23572
Total Immobilisations financières				
Total Général		5171519		23572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5195092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28779			28779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119550	12207		131756
AMORTISSEMENTS Total Général	148329	12207		160536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				179096
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125801
Total Provisions pour risques et charges	280525	32712	8340	304897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159485	156954	159485	156954
Sur comptes clients	195750	11005	144451	62305
Autres provisions pour dépréciation		7946		7946
Total Provisions pour dépréciation	355236	175906	303936	227206
TOTAL GENERAL	635761	208618	312276	532103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208618	312276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83403	83403		
Autres créances clients	1754353	1754353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7018	7018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40197	40197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93483	93483		
Divers	12046	12046		
Groupe et associés	7368033	7368033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67241	20928	46313	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9425774	9379461	46313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812632	812632		
Personnel et comptes rattachés	171212	171212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178887	178887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118249	118249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13040	13040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2308185	2308185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3602204	3602204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel