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BILAN LES EDITIONS ALBERT RENE 2017 Siren 950026757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000000		5000000	5000000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28779	28779		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19597	19597		
Autres immobilisations corporelles	123144	99953	23191	8928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5171519	148329	5023191	5008928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30068	774	29293	5297
En cours de production de biens	114873		114873	180767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	165542	158711	6831	8140
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6819248	195750	6623498	1372924
Autres créances	11278810		11278810	7926458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7087		7087	8956
Charges constatées d’avance	924		924	3867
TOTAL (II)	18416551	355236	18061316	9506409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23588071	503564	23084506	14515337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	184000		184000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2218056		2218056	
Report à nouveau	5924883		5866228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5286108		2358656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13631447		10645339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124060		103501	
Provisions pour charges	156465		147503	
TOTAL (III)	280525		251004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2095351		618889	
Dettes fiscales et sociales	457903		425074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6619280		2575031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9172534		3618994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23084506		14515337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11759058	1511694	13270752	980449
Production vendue services	123116	74832	197948	143989
Chiffres d’affaires nets	11882174	1586526	13468700	1124438
				
Production stockée			-49671	-7102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216906	771974
Autres produits			6249849	7127816
Total des produits d’exploitation (I)			19885965	9017127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527740	49670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21814	13635
Autres achats et charges externes			3827253	1627044
Impôts, taxes et versements assimilés			209796	95632
Salaires et traitements			758448	871662
Charges sociales			353929	359195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15012	7992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233567	152865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32641	6781
Autres charges			6064948	3438917
Total des charges d’exploitation (II) 			12001519	6623394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7884446	2393733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85728	1084643
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				10851
Produits financiers de participations				567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5155	9858
Autres intérêts et produits assimilés			2765	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7921	11978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2814	1233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814	1233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5107	10745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7975280	3478271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8811	
Total des produits exceptionnels (VII)			8811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2689172		1128265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19979613		10122559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14693505		7763903	
BENEFICE OU PERTE	5286108		2358656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028779		
Total Immobilisations corporelles		113465		29275
Total Immobilisations financières				
Total Général		5142244		29275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5171519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28779			28779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104538	15012		119550
AMORTISSEMENTS Total Général	133317	15012		148329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124060
Total Provisions pour risques et charges	251004	32641	3120	280525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144135	159485	144135	159485
Sur comptes clients	121668	74082		195750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265803	233567	144135	355236
TOTAL GENERAL	516807	266208	147255	635761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266208	147255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	278079			
Autres créances clients	6541169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12046			
Groupe et associés	11098451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14271			
Charges constatées d’avance	924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18098982	18098982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2095351	2095351		
Personnel et comptes rattachés	142483	142483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180966	180966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32157	32157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102297	102297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1551103	1551103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5068177	5068177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9172534	9172534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12