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BILAN L'EAU VIVE 2021 Siren 950009373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108961	106948	2012	
Fonds commercial	1718545		1718545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1914027	1666055	247972	
Autres immobilisations corporelles	8258721	5372364	2886357	
Immobilisations en cours	6122		6122	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10337		10337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239274		239274	
TOTAL (I)	12255986	7145368	5110619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14851		14851	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3311718	16021	3295697	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76116		76116	
Autres créances	1720439		1720439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-300000		-300000	
Disponibilités	198500		198500	
Charges constatées d’avance	241136		241136	
TOTAL (II)	5262760	16021	5246739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17518746	7161389	10357358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	924792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3992276			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4036627			
Dettes fiscales et sociales	901676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8973768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10357358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111879			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34008922		34008922	
Production vendue biens				
Production vendue services	63189		63189	
Chiffres d’affaires nets	34072111		34072111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335005	
Autres produits			40645	
Total des produits d’exploitation (I)			34447760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24812586	
Variation de stock (marchandises)			236026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-110711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14851	
Autres achats et charges externes			4132698	
Impôts, taxes et versements assimilés			481851	
Salaires et traitements			3824144	
Charges sociales			887265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50961	
Total des charges d’exploitation (II) 			34944445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14716	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-516926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-28812			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34632644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35077657			
BENEFICE OU PERTE	-445013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7251			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1925963		2635
Total Immobilisations corporelles		9936294		1238771
Total Immobilisations financières		230696		18916
Total Général		12092953		1260322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101093	1827505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			996196	10178869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249612
Total Général			1097289	12255986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206319	1722	101093	106948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6771993	627822	361395	7038419
AMORTISSEMENTS Total Général	6978311	629544	462488	7145368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37924	16021	37924	16021
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37924	16021	37924	16021
TOTAL GENERAL	37924	16021	37924	16021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239274		239274	
Clients douteux ou litigieux	3533		3533	
Autres créances clients	72583	72583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10700	10700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4546	4546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132677	132677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1346909	1346909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225606	225606		
Charges constatées d’avance	241136	241136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2276966	2034159	242807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3992276	827369	2576522	584140
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4036627	4036627		
Personnel et comptes rattachés	521512	521512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198113	198113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51874	51874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130177	130177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43188	43188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8973768	5808861	2576522	584140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel