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BILAN L'EAU VIVE 2018 Siren 950009373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207519	205085	2434	
Fonds commercial	1718545		1718545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1725206	1369178	356028	
Autres immobilisations corporelles	7265816	4083050	3182765	
Immobilisations en cours	415787		415787	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10337		10337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	207110		207110	
TOTAL (I)	11553319	5657314	5896005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3461636	38949	3422687	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243663		243663	
Autres créances	1087545		1087545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487908		487908	
Charges constatées d’avance	236565		236565	
TOTAL (II)	5517317	38949	5478369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17070636	5696262	11374374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811423			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1935795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2961			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2961			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2815104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	391889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4715244			
Dettes fiscales et sociales	1321057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9435618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11374374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7249129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34148914		34148914	
Production vendue biens	-100		-100	
Production vendue services	123444		123444	
Chiffres d’affaires nets	34272257		34272257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127609	
Autres produits			131638	
Total des produits d’exploitation (I)			34531505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25436196	
Variation de stock (marchandises)			-495530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-95032	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3641809	
Impôts, taxes et versements assimilés			506736	
Salaires et traitements			3594416	
Charges sociales			897833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2961	
Autres charges			73648	
Total des charges d’exploitation (II) 			34292392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220731	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34531513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34310952			
BENEFICE OU PERTE	220561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	42000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12538			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1924063		2000
Total Immobilisations corporelles		8073290		2586866
Total Immobilisations financières		175527		44921
Total Général		10172880		2633786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1926063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1253347	9406808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220447
Total Général			1253347	11553319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204970	115		205085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4793248	690291	31311	5452228
AMORTISSEMENTS Total Général	4998218	690406	31311	5657314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2961
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2961		2961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32866	38949	32866	38949
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32866	38949	32866	38949
TOTAL GENERAL	32866	41910	32866	41910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	207110		207110	
Clients douteux ou litigieux	4901		4901	
Autres créances clients	238762	238762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20938	20938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210530	210530		
T. V. A.	222427	222427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633651	633651		
Charges constatées d’avance	236565	236565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777883	1562873	215010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2815104	628615	2015842	170647
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4715244	4715244		
Personnel et comptes rattachés	442164	442164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253204	253204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119855	119855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505834	505834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391889	391889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192324	192324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9435618	7249129	2015842	170647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	146