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BILAN L'EAU VIVE 2017 Siren 950009373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205519	204970	549	
Fonds commercial	1718545		1718545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1507284	1248292	258992	
Autres immobilisations corporelles	5966433	3544955	2421478	
Immobilisations en cours	599572		599572	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10337		10337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165189		165189	
TOTAL (I)	10172880	4998218	5174662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2966106	32866	2933241	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98303		98303	
Autres créances	743879		743879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1068116		1068116	
Charges constatées d’avance	318578		318578	
TOTAL (II)	5194983	32866	5162117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15367863	5031084	10336779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780911			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2715234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4744767			
Dettes fiscales et sociales	1136538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7621545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10336779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6359249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32035700		32035700	
Production vendue biens				
Production vendue services	78588		78588	
Chiffres d’affaires nets	32114288		32114288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84859	
Autres produits			63939	
Total des produits d’exploitation (I)			32263086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23337002	
Variation de stock (marchandises)			-343096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-108274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3507923	
Impôts, taxes et versements assimilés			443549	
Salaires et traitements			3021782	
Charges sociales			689885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64740	
Total des charges d’exploitation (II) 			31182542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32265822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31235311			
BENEFICE OU PERTE	1030511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	37000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21179			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1924063		
Total Immobilisations corporelles		6906128		2348259
Total Immobilisations financières		156801		18725
Total Général		8986992		2366984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1924063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1181097	8073290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175527
Total Général			1181097	10172880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202780	2191		204970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4728199	533975	468926	4793248
AMORTISSEMENTS Total Général	4930979	536166	468926	4998218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2964		2964	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27008	32866	27008	32866
Sur comptes clients	27		27	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27036	32866	27035	32866
TOTAL GENERAL	29999	32866	29999	32866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165189			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210585			
T. V. A.	226661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306633			
Charges constatées d’avance	318578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325950	1160761	165189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1268519	276223	872624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4744767	4744767		
Personnel et comptes rattachés	391598	391598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283220	283220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45685	45685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416035	416035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270000		270000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201409	201409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7621545	6359249	1142624	119672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	176