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BILAN L'EAU VIVE 2016 Siren 950009373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205519	202780	2739	
Fonds commercial	1718545		1718545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1675874	1361245	314629	
Autres immobilisations corporelles	5230254	3366954	1863300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10337		10337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146464		146464	
TOTAL (I)	8986992	4930979	4056014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2623010	27008	2596002	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41802	29	41772	
Autres créances	420142		420142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055967		1055967	
Charges constatées d’avance	165073		165073	
TOTAL (II)	4305994	27037	4278956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13292986	4958016	8334970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543425			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1237487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2684722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2964			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791110			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3414237			
Dettes fiscales et sociales	1265958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5647284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8334970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5034378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31041925		31041925	
Production vendue biens				
Production vendue services	10077		10077	
Chiffres d’affaires nets	31052002		31052002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47470	
Autres produits			53463	
Total des produits d’exploitation (I)			31152935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22238937	
Variation de stock (marchandises)			-241513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-98548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3061474	
Impôts, taxes et versements assimilés			418835	
Salaires et traitements			2877245	
Charges sociales			918295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29972	
Autres charges			47906	
Total des charges d’exploitation (II) 			29776934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1376001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1553	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1359951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122429			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31154488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29917002			
BENEFICE OU PERTE	1237487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	27000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1919283		4780
Total Immobilisations corporelles		6472734		797887
Total Immobilisations financières		139961		16840
Total Général		8531979		819507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1924063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364493	6906128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156801
Total Général			364493	8986992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197234	5545		202780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4209442	518758		4728199
AMORTISSEMENTS Total Général	4406676	524303		4930979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2964
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2964		2964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17373	29972	17373	27008
Sur comptes clients		29		29
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17373	30001	17373	27037
TOTAL GENERAL	17373	32965	17373	30001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29999	17373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146464			
Clients douteux ou litigieux	29			
Autres créances clients	41772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309934			
Charges constatées d’avance	165073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773480	627016	146464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791110	178203	562030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3414237	3414237		
Personnel et comptes rattachés	565566	565566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271011	271011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58178	58178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371203	371203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175978	175978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5647284	5034377	562030	50877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	901584			
Personnel extérieur à l’entreprise	11562			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	756103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1392224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3061474			
Taxe professionnelle	160595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	258240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	418835			
Montant de la TVA. collectée	2355203			
Total TVA. déductible sur biens et services	2251184			
Effectif moyen du personnel	152			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	152