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BILAN FROMAGERIE GAUGRY 2018 Siren 950003996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	89289	82348	6942	36
Concessions, brevets et droits similaires	8723	6186	2538	2929
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	4420974	1790087	2630887	2296394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1998565	1476283	522282	594438
Autres immobilisations corporelles	269879	139503	130377	122083
Immobilisations en cours				506632
Avances et acomptes	37810		37810	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5145		5145	5145
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	5666
TOTAL (I)	7344315	3494406	3849909	4046750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130054		130054	150426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	275493		275493	333463
Marchandises	21149		21149	26224
Avances et acomptes versés sur commandes	24485		24485	793
Clients et comptes rattachés	724099	2337	721762	954638
Autres créances	199534		199534	300776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86736		86736	101631
Charges constatées d’avance	92538		92538	86554
TOTAL (II)	1554089	2337	1551751	1954503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8898404	3496743	5401660	6001253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			10500	
Réserves statutaires ou contractuelles	825948		224797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-296707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-903461		-320718	
Subventions d’investissement	339762		386755	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767249		509628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2644911		2995567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1278521		1398347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501101		800754	
Dettes fiscales et sociales	209550		275604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17265	
Autres dettes			4087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4634411		5491625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5401660		6001253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2462080		2922684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73972		22264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		82111		7178
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222152		
Total Immobilisations corporelles		6883117		650743
Total Immobilisations financières		10811		
Total Général		7198192		657921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				89289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222152
Virement postes immobilisations corporelles en cours		506632		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		506632		7027228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5165	5646
Total Général		506632	5165	7344315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82076	272		82348
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5795	391		6186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3063571	342301		3405872
AMORTISSEMENTS Total Général	3151442	342964		3494406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1476	951	90	2337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1476	951	90	2337
TOTAL GENERAL	1476	951	90	2337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		951	90	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	
Clients douteux ou litigieux	2466	2466		
Autres créances clients	721634	721634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3335	3335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42709	42709		
T. V. A.	59446	59446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91654	91654		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2390	2390		
Charges constatées d’avance	92538	92538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016672	1016171	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76336	76336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2568574	396243	1205490	966841
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501101	501101		
Personnel et comptes rattachés	113547	113547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73522	73522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22481	22481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1278521	1278521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634082	2461751	1205490	966841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel