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BILAN FROMAGERIE GAUGRY 2016 Siren 950003996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	82111	79689	2422	5155
Concessions, brevets et droits similaires	8723	590	8133	7712
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	3858437	1371735	2486702	2659534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1876232	1279569	596663	597241
Autres immobilisations corporelles	228657	97674	130984	46989
Immobilisations en cours	11840		11840	
Avances et acomptes				12840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5145		5145	5145
Prêts				
Autres immobilisations financières	5666		5666	10545
TOTAL (I)	6590241	2829258	3760983	3858588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141025		141025	130148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284677		284677	269509
Marchandises	22018		22018	17471
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	
Clients et comptes rattachés	858868		858868	883945
Autres créances	262292		262292	146862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242701		242701	86026
Charges constatées d’avance	89513		89513	78029
TOTAL (II)	1901551		1901551	1611990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8491791	2829258	5662534	5470578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles	224797		224797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316512		-417201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19805		100689	
Subventions d’investissement	340166		391770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783756		815555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2825792		3073350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110572		666236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21		398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667029		535852	
Dettes fiscales et sociales	257518		377470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14208		1704	
Autres dettes	3638		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4878778		4655023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5662534		5470578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2385295		1921769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669113	14262	683375	698794
Production vendue biens	3643036	469490	4112526	4022694
Production vendue services	20433		20433	6236
Chiffres d’affaires nets	4332582	483752	4816334	4727725
				
Production stockée			15169	31090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137051	29209
Autres produits			467	216
Total des produits d’exploitation (I)			4975750	4788240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476405	489675
Variation de stock (marchandises)			-4547	2412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1447378	1313670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10877	-32832
Autres achats et charges externes			1271425	1019525
Impôts, taxes et versements assimilés			126964	123713
Salaires et traitements			958872	955602
Charges sociales			308586	314794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325472	348675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3494	1320
Total des charges d’exploitation (II) 			4903170	4538426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72580	249813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110227	126295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110227	126295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110227	-126246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37648	123567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4808		862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67784		73614	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20959	
Total des produits exceptionnels (VII)	72592		95435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5878		106101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11748		107392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60844		-11957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3391		10922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5048342		4883723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5028537		4783035	
BENEFICE OU PERTE	19805		100689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90705		93844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135179		29209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85204		3398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223363		795
Total Immobilisations corporelles		6409943		247262
Total Immobilisations financières		15690		
Total Général		6734199		251455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6490	82111
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2006	222152
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11840		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12840	369198	6275166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4879	10811
Total Général		12840	382573	6590241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80049	6131	6491	79689
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2223	374	2006	590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2793339	324837	369199	2748978
AMORTISSEMENTS Total Général	2875611	331342	377695	2829258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1872		1872	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1872		1872	
TOTAL GENERAL	1872		1872	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5666	5666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92593			
T. V. A.	58502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	845			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110352			
Charges constatées d’avance	89513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216339	1210673	5666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2403	2403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2823389	329906	1156558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667029	667029		
Personnel et comptes rattachés	142668	142668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93731	93731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21119	21119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14208	14208		
Groupe et associés	1110572	1110572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3638	3638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4878757	2385274	1156558	1336925
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel