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BILAN FAST CONCEPT CAR 2021 Siren 950020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1193420	1190680	2739	12524
Concessions, brevets et droits similaires	173490	136217	37273	49360
Fonds commercial	214221		214221	214221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893116	788234	104883	88551
Autres immobilisations corporelles	2157487	1308608	848879	579300
Immobilisations en cours				4072
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3626373	3125924	500450	500450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	651395		651395	622220
TOTAL (I)	8909503	6549663	2359840	2070698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10755298	2247211	8508087	10036559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22933659	1186249	21747410	18576613
Autres créances	7371697	5638777	1732921	1793068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2612898		2612898	2169887
Charges constatées d’avance	513322		513322	407342
TOTAL (II)	44186874	9072237	35114638	32983469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53096377	15621900	37474478	35054166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206298		-808070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181652		1014369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2587950		2406299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18335256		15306924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4975618		6078720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5550216		6411877	
Dettes fiscales et sociales	4270207		2716572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112500		150000	
Autres dettes	1642731		1851553	
Produits constatés d’avance (2)			132222	
TOTAL (IV)	34886528		32647868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37474478		35054166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38354916	33830872
Production vendue biens				
Production vendue services			4506879	4406894
Chiffres d’affaires nets			42861795	38237766
				
Production stockée				
Production immobilisée			534717	276502
Subventions d’exploitation			12201	3781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			997162	748648
Autres produits			179624	296530
Total des produits d’exploitation (I)			44585500	39563228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30422659	25552810
Variation de stock (marchandises)			1782786	3186543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7488637	7106387
Impôts, taxes et versements assimilés			501854	437550
Salaires et traitements			1897042	1783279
Charges sociales			741111	677897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			776487	2203841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512117	463338
Total des charges d’exploitation (II) 			44122963	41411644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462537	-1848416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45875	48839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45875	48839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233645	229119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233645	229119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187769	-180280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274768	-2028696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100412		6719665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115188		3142623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14776		3577042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78340		533978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44731787		46331732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44550136		45317364	
BENEFICE OU PERTE	181652		1014369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1193420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386117		15180
Total Immobilisations corporelles		2752793		814549
Total Immobilisations financières		4248593		59175
Total Général		8580923		888904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1193420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13586	387711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19372	497367	3050604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	4277768
Total Général		19372	540953	8909503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1303431	37052	13586	1326897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080870	461368	445397	2096843
AMORTISSEMENTS Total Général	3384302	498420	458983	3423739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3125924
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2501525	216531	470846	2247211
Sur comptes clients	1631212	61535	506498	1186249
Autres provisions pour dépréciation				5638777
Total Provisions pour dépréciation	12897438	278066	977344	12198160
TOTAL GENERAL	12897438	278066	977344	12198160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	651395	58500	592895	
Clients douteux ou litigieux	104939	104939		
Autres créances clients	22828720	22828720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14412	14412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	422915	422915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2904	2904		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6931467	349634	6581832	
Charges constatées d’avance	513322	513322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31470074	24295346	7174727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9453666	9453666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8881590	609428	8044139	228023
Emprunts et dettes financières divers	4975618	1103101	2628209	1244308
Fournisseurs et comptes rattachés	5550216	4311033	1225839	13344
Personnel et comptes rattachés	377034	377034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270276	232134	38142	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3534248	3103261	430987	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88648	84410	4238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112500	37500	75000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642731	418553		1224178
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34886528	19730121	12446554	2709853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1353819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel