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BILAN FAST CONCEPT CAR 2019 Siren 950020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1193420	1157561	35858	127644
Concessions, brevets et droits similaires	171896	99141	72755	28420
Fonds commercial	214221		214221	214221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847685	742069	105616	104153
Autres immobilisations corporelles	1968342	1337453	630889	872849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				31437
Participations évaluées - mise en équivalence	4271653	3125924	1145730	1400450
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2794
Prêts				
Autres immobilisations financières	607220		607220	503324
TOTAL (I)	9274437	6462149	2812289	3285291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15724626	1249849	14474777	8833974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18356308	1720674	16635633	24995996
Autres créances	6049666	5638777	410889	1525017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3578511		3578511	1783064
Charges constatées d’avance	284952		284952	141789
TOTAL (II)	43994062	8609300	35384762	37279839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53268500	15071449	38197051	40565131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-995675		-1137909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187605		142233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391930		1204325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5623927		5623927	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5623927		5623927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10544972		10600072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7165547		8268649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6834511		8136759	
Dettes fiscales et sociales	4699420		4936024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187500		225000	
Autres dettes	1748245		1570375	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	31181195		33736879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38197051		40565131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43343684	36734526
Production vendue biens			4150556	6225853
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			47494239	42960378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123179	18956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			807214	1144710
Total des produits d’exploitation (I)			48424632	44124044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41174889	26471132
Variation de stock (marchandises)			-5594177	6002994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7850946	6663324
Impôts, taxes et versements assimilés			516918	485412
Salaires et traitements			1884018	1706288
Charges sociales			735898	665652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742939	1336502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537788	166805
Total des charges d’exploitation (II) 			47849219	43498473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575413	625571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28871	29541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232091	195798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203220	-166257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372193	459313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24670		5491687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119228		5770903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94558		-279216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90030		37864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48478173		49645272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48290568		49503038	
BENEFICE OU PERTE	187605		142233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2763420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381518		64591
Total Immobilisations corporelles		3069919		85710
Total Immobilisations financières		5032492		105000
Total Général		11247348		255301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1570000	1193420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59992	386117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339601	2816027
Prêts et immobilisations financières			1104	
Total Immobilisations financières			258619	4878873
Total Général			2228212	9274437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2635776	91785	1570000	1157561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138877	20048	59783	99141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2061480	326020	307978	2079522
AMORTISSEMENTS Total Général	4836133	437853	1937761	3336225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5623927
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5623927			5623927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5623927			5623927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607220		607220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18356308	18356308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6049666	410889	5638777	
Charges constatées d’avance	284952	284952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25298145	19052149	6245997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9255967	9255967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1289005	280130	1008875	
Emprunts et dettes financières divers	7165547	1103102	4412407	1650038
Fournisseurs et comptes rattachés	6834511	4365715	2451678	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4699420	3752685	946735	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187500	37500	150000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748245	524067		1224178
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31181195	19320166	8969695	2891334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel