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BILAN FAST CONCEPT CAR 2018 Siren 950020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2763420	2635776	127644	230328
Concessions, brevets et droits similaires	167297	138877	28420	18681
Fonds commercial	214221		214221	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	818130	713977	104153	92609
Autres immobilisations corporelles	2220352	1347504	872849	1045406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31437		31437	7837
Participations évaluées - mise en équivalence	4526373	3125924	1400450	1400450
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2794		2794	2794
Prêts				
Autres immobilisations financières	503324		503324	609899
TOTAL (I)	11247348	7962057	3285291	3621430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10130449	1296475	8833974	15035501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27147289	2151293	24995996	17661128
Autres créances	7163793	5638777	1525017	540605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1783064		1783064	2285020
Charges constatées d’avance	141789		141789	125405
TOTAL (II)	46366384	9086545	37279839	35647660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57613732	17048602	40565131	39269090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1137909		-1100999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142233		-36910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204325		1062091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5623927			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5623927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10600072		10623373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8268649		11722775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8136759		6187084	
Dettes fiscales et sociales	4936024		4810626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225000		258000	
Autres dettes	1570375		4605141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33736879		38206998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40565131		39269090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36734526	30765461
Production vendue biens			6225853	7033400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			42960378	37798862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18956	48382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1144710	2105955
Total des produits d’exploitation (I)			44124044	39953198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26471132	25823715
Variation de stock (marchandises)			6002994	1281714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6663324	7399905
Impôts, taxes et versements assimilés			485412	472359
Salaires et traitements			1706288	1865111
Charges sociales			665652	724769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1336502	1463035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166805	624028
Total des charges d’exploitation (II) 			43498473	39654634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625571	298564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29541	33871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195798	339717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166257	-305846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459313	-7282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5491687		91684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5770903		186786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279216		-95102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37864		-65474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49645272		40078753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49503038		40115663	
BENEFICE OU PERTE	142233		-36910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2763420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141571		
Total Immobilisations corporelles		3365334		
Total Immobilisations financières		5139066		
Total Général		11622820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2763420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3069919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5032492
Total Général				11247348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2533092	102684		2635776
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122891	15986		138877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219483	397818	555821	2061480
AMORTISSEMENTS Total Général	4875466	516488	555821	4836133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5623927
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5623927		5623927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5623927		5623927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5623927		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	246000		246000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	503324		503324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27147289	27147289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7163793	1476543	5687251	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141789	141789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35202195	28765620	6436575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9056001	9056001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1544071	284164	1005416	254491
Emprunts et dettes financières divers	8268649	1103102	4412408	2753139
Fournisseurs et comptes rattachés	8136759	5051908	2462152	622699
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4936024	3752606	946735	236684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225000	37500	150000	37500
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1570375	346197		1224178
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33736879	19631477	8976711	5128692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3674838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel