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BILAN ENTREPRISE TRAVESSET 2020 Siren 950015446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15928	15928		
Fonds commercial	208112	27441	180671	182196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243199		243199	243199
Constructions	1311193	741052	570141	628947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728123	611621	116503	130941
Autres immobilisations corporelles	220537	186118	34418	46859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	500
TOTAL (I)	2730592	1582160	1148432	1232643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4216670	86496	4130174	4160321
Autres créances	394256		394256	225061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170747		170747	22
Charges constatées d’avance	15443		15443	13251
TOTAL (II)	4797115	86496	4710620	4398654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7527707	1668656	5859052	5631297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330673		272374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150221		58299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347900		498122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	910441		543035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	910441		543035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		34926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		518996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3728			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1847812		1317301	
Dettes fiscales et sociales	1439009		1612971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2998			
Produits constatés d’avance (2)	1307036		1105947	
TOTAL (IV)	4600711		4590140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5859052		5631297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4600711		4590140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1875		1875	2700
Production vendue services	11117660		11117660	10748136
Chiffres d’affaires nets	11119535		11119535	10750836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496408	342080
Autres produits			3237	5762
Total des produits d’exploitation (I)			11619180	11098678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11790	-532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7933567	7001544
Impôts, taxes et versements assimilés			126155	108781
Salaires et traitements			1901603	2120213
Charges sociales			790119	895130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172936	175869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82751	33372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			775981	505142
Autres charges			474	1474
Total des charges d’exploitation (II) 			11771797	10840994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152617	257684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6587	11033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6587	11033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6587	-10366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159204	247318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13106		31294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13106		43698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3499		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625		9795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4124		10786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8983		32912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			84561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			137370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11632287		11143043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11782508		11084744	
BENEFICE OU PERTE	-150221		58299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49183		42240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224040		
Total Immobilisations corporelles		2424565		86351
Total Immobilisations financières		500		3000
Total Général		2649105		89351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7863	2503052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			7863	2730592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41844	1524		43369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374618	171412	7238	1538791
AMORTISSEMENTS Total Général	1416462	172936	7238	1582160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				553641
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				356800
Total Provisions pour risques et charges	543035	775981	408575	910441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42394	82751	38649	86496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42394	82751	38649	86496
TOTAL GENERAL	585429	858732	447225	996936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4216670	4216670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11513	11513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103028	103028		
T. V. A.	255425	255425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22	22		
Divers	82	82		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24186	24186		
Charges constatées d’avance	15443	15443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4629869	4629869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1847812	1847812		
Personnel et comptes rattachés	205689	205689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280347	280347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900070	900070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52903	52903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6726	6726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1307036	1307036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4600711	4600711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel