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BILAN ENTREPRISE TRAVESSET 2017 Siren 950015446
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 64817 64817 662
Fonds commercial 208112 208112 185245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 243199 243199 243199
Constructions 1331406 528143 803262 894981
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1000287 739752 260535 322964
Autres immobilisations corporelles 444197 419964 24233 22299
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1816 1816 1841
TOTAL (I) 3293835 1752677 1541158 1671192
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4100789 207895 3892893 3495877
Autres créances 586633 586633 268333
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 338 338 7458
Charges constatées d’avance 6005 6005 37
TOTAL (II) 4693766 207895 4485870 3771706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7987602 1960573 6027028 5442899
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2449 2449
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 316379 291700
Report à nouveau -57513
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 265187 372192
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 749016 773828
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 312994 177753
Provisions pour charges
TOTAL (III) 312994 177753
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 426821 517478
Emprunts et dettes financières divers (4) 767833 317593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1027930 1263258
Dettes fiscales et sociales 1709252 1260188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15080
Autres dettes 9882 121181
Produits constatés d’avance (2) 1008218 1011618
TOTAL (IV) 4965017 4491317
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6027028 5442899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4793222 4187077
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120472 66535
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1307 -1591 -284 979
Production vendue services 9780537 37918 9818455 8500808
Chiffres d’affaires nets 9781844 36326 9818171 8501787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 315590 355833
Autres produits 8553 47274
Total des produits d’exploitation (I) 10142315 8904895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3165911 2052208
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3001395 2741852
Impôts, taxes et versements assimilés 68207 149011
Salaires et traitements 2024632 1829420
Charges sociales 904219 1183399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 175892 180291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 142370 321270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 264116
Autres charges 13676 2
Total des charges d’exploitation (II) 9760419 8457453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 381895 447442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -500
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20055 25423
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20055 25423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20055 -25924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 361840 421517
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1777
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35083 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35083 16777
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 309 43365
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital -3471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -3161 43365
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 38244 -26588
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 67305 33206
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 67591 -10468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10177398 8921172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9912210 8548980
BENEFICE OU PERTE 265187 372192
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 93514 163701
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 98845 114721
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272929
Total Immobilisations corporelles 3065357 46215
Total Immobilisations financières 1842 645
Total Général 3340128 46860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272929
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 92481 3019091
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 670 1816
Total Général 93152 3293836
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 64154 663 64817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1604781 175229 92149 1687861
AMORTISSEMENTS Total Général 1668935 175892 92149 1752677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 312994
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 177753 264117 128876 312994
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 153395 142370 87870 207896
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 153395 142370 87870 207896
TOTAL GENERAL 331148 406487 216745 520890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 406487 216745
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1816 1816
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4100790
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10366
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 190426
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 232776
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 57751
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 95313
Charges constatées d’avance 6005
TOTAL ETAT DES CREANCES 4695245 4695245
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 426822 255027 171795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 695663 695663
Fournisseurs et comptes rattachés 1027930 1027930
Personnel et comptes rattachés 351858 351858
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 516365 516365
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 767371 767371
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 73658 73658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15080 15080
Groupe et associés 72170 72170
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9883 9883
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1008218 1008218
TOTAL – ETAT DES DETTES 4965018 4793222 171795
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 54
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 54