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BILAN DAMES-DIS 2018 Siren 950022012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91325	88469	2855	1350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1108993	195072	913921	935334
Constructions	16837056	10900072	5936984	6661695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6519127	5238455	1280672	1368823
Autres immobilisations corporelles	810238	617591	192647	161384
Immobilisations en cours	33253		33253	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1138124		1138124	1010722
Prêts	393603		393603	437995
Autres immobilisations financières	17599		17599	17599
TOTAL (I)	26949321	17039661	9909660	10594904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38056		38056	23467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6330802		6330802	5913530
Avances et acomptes versés sur commandes	789984		789984	524298
Clients et comptes rattachés	820799	5380	815419	796542
Autres créances	2466399		2466399	2568217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10004014		10004014	8060343
Charges constatées d’avance	161447		161447	198065
TOTAL (II)	20611504	5380	20606124	18084466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47560825	17045041	30515784	28679370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12361316		11709345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3560509		3351970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	840769		951385	
TOTAL (I)	17862595		17112701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5037		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1754302		1068062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6704565		6290173	
Dettes fiscales et sociales	3339940		3453973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156817		284061	
Autres dettes	421989		410014	
Produits constatés d’avance (2)	28535		30226	
TOTAL (IV)	12411189		11536668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30515784		28679370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11393462		10557954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81759577	78564945
Production vendue biens			43059	70679
Production vendue services			1090288	1090083
Chiffres d’affaires nets			82892923	79725708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162681	229930
Autres produits			307585	307119
Total des produits d’exploitation (I)			83363190	80262758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64061289	61139991
Variation de stock (marchandises)			-417271	-11716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180812	188645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14588	7163
Autres achats et charges externes			4447231	4195709
Impôts, taxes et versements assimilés			1176524	1138950
Salaires et traitements			5081378	4956120
Charges sociales			1341599	1510956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1261842	1200858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5380	5850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212000	
Autres charges			15530	140041
Total des charges d’exploitation (II) 			77351728	74472571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6011462	5790187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7449	6653
Autres intérêts et produits assimilés			42983	168008
Reprises sur provisions et transferts de charges				1490
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50432	176151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36038	94496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36038	94496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14394	81655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6025856	5871842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47747		359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176837		11652	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110615		139554	
Total des produits exceptionnels (VII)	335200		151566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50541		112151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284658		39414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1260874		1167783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1489131		1391504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83748823		80590476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80188313		77238506	
BENEFICE OU PERTE	3560509		3351970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		26811985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16130448	1260005	439262	16951191
AMORTISSEMENTS Total Général	16217081	1261842	439262	17039661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				840770
Total Provisions réglementées	951386		110616	840770
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	212000		242000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5850	5380	5850	5380
TOTAL GENERAL	987236	217380	116466	1088150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217380	5850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	548034	548034		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161447	161447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4649834	4051950	597884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5038	5038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1754302	1107323	646980	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28536	28536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12411189	11393463	646980	370747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	227