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BILAN BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON 2020 Siren 950015750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26227	10479	15748	15000
Fonds commercial	318674		318674	318674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593670	376409	217261	250212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1269020	1135103	133917	51343
Autres immobilisations corporelles	1772139	1473179	298960	244488
Immobilisations en cours	9325		9325	4167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174693		174693	174661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	4163945	2995170	1168775	1058742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48276		48276	62519
Avances et acomptes versés sur commandes				14549
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89650		89650	144933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2187372	11328	2176045	1725705
Disponibilités	2028057		2028057	1869637
Charges constatées d’avance	89099		89099	76865
TOTAL (II)	4442455	11328	4431127	3894209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8606401	3006498	5599903	4952950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61100		61100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6110		6110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4459683		4000334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470486		554348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4997379		4621893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	824		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211261		179567	
Dettes fiscales et sociales	132854		141692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257584		7319	
Produits constatés d’avance (2)			1880	
TOTAL (IV)	602524		331058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5599903		4952950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602524		331058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1336124		1336124	1703817
Production vendue biens				
Production vendue services	1817909		1817909	2046712
Chiffres d’affaires nets	3154033		3154033	3750529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28333	1728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103205	25732
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3285571	3777988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337502	450179
Variation de stock (marchandises)			14243	-16975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4766	8247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1438376	1559204
Impôts, taxes et versements assimilés			77792	112921
Salaires et traitements			629078	787671
Charges sociales			114902	169752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143863	135390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2453	3445
Total des charges d’exploitation (II) 			2762975	3209832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522596	568156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9545	3773
Reprises sur provisions et transferts de charges			4769	39935
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			393249	217682
Total des produits financiers (V)			407563	261390
Dotations financières sur amortissements et provisions			11328	4769
Intérêts et charges assimilées			574	177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19436	101714
Total des charges financières (VI)			31338	106660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376226	154730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898822	722886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11089		4987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11089		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105281		10024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11827		6762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117108		16786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106019		-11799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322316		156739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3704224		4044365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3233738		3490017	
BENEFICE OU PERTE	470486		554348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103205		25732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343239		1662
Total Immobilisations corporelles		3581875		323673
Total Immobilisations financières		174859		32
Total Général		4099973		325367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344901
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59643		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59643	201751	3644154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174891
Total Général		59643	201751	4163945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9565	914		10479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3031666	142949	189924	2984691
AMORTISSEMENTS Total Général	3041231	143863	189924	2995170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4769	11328	4769	11328
Total Provisions pour dépréciation	4769	11328	4769	11328
TOTAL GENERAL	4769	11328	4769	11328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11328	4769	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1299	1299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11625	11625		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40979	40979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8470	8470		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27277	27277		
Charges constatées d’avance	89099	89099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178948	178948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211261	211261		
Personnel et comptes rattachés	77825	77825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30239	30239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3658	3658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21132	21132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824	824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257584	257584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602524	602524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71549		46659	
Location, charges locatives et de copropriété	575921		660786	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67689		68059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	705		291	
Autres comptes	722512		783408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1438376		1559204	
Taxe professionnelle	44034		68468	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33758		44453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77792		112921	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	28793200		325596	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36