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BILAN BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON 2019 Siren 950015750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24565	9565	15000	15000
Fonds commercial	318674		318674	318674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593670	343458	250212	283163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1227358	1176016	51343	50232
Autres immobilisations corporelles	1756680	1512192	244488	219831
Immobilisations en cours	4167		4167	3333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174661		174661	174630
Créances rattachées à des participations				548296
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	4099973	3041231	1058742	1613358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62519		62519	45544
Avances et acomptes versés sur commandes	14549		14549	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	144933		144933	234888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1730474	4769	1725705	2049077
Disponibilités	1869637		1869637	319394
Charges constatées d’avance	76865		76865	71628
TOTAL (II)	3898978	4769	3894209	2720530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7998951	3046000	4952950	4333888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61100		61100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6110		6110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000334		3547338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554348		452997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4621893		4067544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600		1181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179567		75565	
Dettes fiscales et sociales	141692		157455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7319		28382	
Produits constatés d’avance (2)	1880		3760	
TOTAL (IV)	331058		266344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4952950		4333888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331058		266344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1703817		1703817	1619180
Production vendue biens				
Production vendue services	2046712		2046712	1972859
Chiffres d’affaires nets	3750529		3750529	3592040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1728	16046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25732	35964
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3777988	3644049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450179	408433
Variation de stock (marchandises)			-16975	-4289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8247	7533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1559204	1397344
Impôts, taxes et versements assimilés			112921	128554
Salaires et traitements			787671	818764
Charges sociales			169752	175095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135390	126960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3445	2306
Total des charges d’exploitation (II) 			3209832	3060700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568156	583348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3773	23023
Reprises sur provisions et transferts de charges			39935	8900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			217682	97365
Total des produits financiers (V)			261390	129288
Dotations financières sur amortissements et provisions			4769	39935
Intérêts et charges assimilées			177	758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101714	9660
Total des charges financières (VI)			106660	50353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154730	78935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722886	662283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4987		2542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4987		2542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10024		2676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6762		1309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16786		3985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11799		-1443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156739		207844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4044365		3775879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3490017		3322883	
BENEFICE OU PERTE	554348		452997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25732		35964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343239		
Total Immobilisations corporelles		3555094		200394
Total Immobilisations financières		723125		3295
Total Général		4621457		203689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343239
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64592		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64592	109021	3581875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		551561		174859
Total Général		616153	109020	4099973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9565			9565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2998534	135390	102258	3031666
AMORTISSEMENTS Total Général	3008099	135390	102258	3041231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39935	4769	39935	4769
Total Provisions pour dépréciation	39935	4769	39935	4769
TOTAL GENERAL	39935	4769	39935	4769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4769	39935	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1296	1296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82812	82812		
T. V. A.	33517	33517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27308	27308		
Charges constatées d’avance	76865	76865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221996	221996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179567	179567		
Personnel et comptes rattachés	68395	68395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33460	33460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15991	15991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23846	23846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7319	7319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1880	1880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331058	331058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46659		33771	
Location, charges locatives et de copropriété	660786		654988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68059		67397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	291		557	
Autres comptes	783408		640631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1559204		1397344	
Taxe professionnelle	68468		68621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44453		59933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112921		128554	
Montant de la TVA. collectée	672440		624720	
Total TVA. déductible sur biens et services	325596		290192	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40