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BILAN BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON 2018 Siren 950015750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24565	9565	15000	15000
Fonds commercial	318674		318674	318674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598350	315187	283163	318384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1241759	1191527	50232	59072
Autres immobilisations corporelles	1711651	1491820	219831	223194
Immobilisations en cours	3333		3333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174630		174630	174604
Créances rattachées à des participations	548296		548296	773709
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	4621457	3008099	1613358	1882834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45544		45544	41256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	234888		234888	87395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2089012	39935	2049077	1641526
Disponibilités	319394		319394	246282
Charges constatées d’avance	71628		71628	66060
TOTAL (II)	2760465	39935	2720530	2082518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7381922	3048034	4333888	3965353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61100		61100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6110		6110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3547338		3070204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452997		477133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4067544		3614548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1181		3751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			699	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75565		63742	
Dettes fiscales et sociales	157455		235769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28382		46844	
Produits constatés d’avance (2)	3760			
TOTAL (IV)	266344		350805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4333888		3965353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266344		350805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619180		1619180	1742849
Production vendue biens				124
Production vendue services	1972859		1972859	1968291
Chiffres d’affaires nets	3592040		3592040	3711263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16046	17342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35964	17478
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3644049	3746084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408433	416772
Variation de stock (marchandises)			-4289	9273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7533	3453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1397344	1468814
Impôts, taxes et versements assimilés			128554	118178
Salaires et traitements			818764	806735
Charges sociales			175095	173728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126960	141608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2306	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			3060700	3140284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583348	605799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23023	28953
Reprises sur provisions et transferts de charges			8900	41888
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97365	181445
Total des produits financiers (V)			129288	252286
Dotations financières sur amortissements et provisions			39935	8900
Intérêts et charges assimilées			758	3328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9660	46881
Total des charges financières (VI)			50353	59109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78935	193177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662283	798976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2542		5459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2542		5459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2676		13018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1309		1369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3985		14387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1443		-8928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207844		312915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3775879		4003828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3322883		3526695	
BENEFICE OU PERTE	452997		477133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35964		17478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343239		
Total Immobilisations corporelles		3515477		85170
Total Immobilisations financières		948512		-225387
Total Général		4807228		-140217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		991	44562	3555094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				723125
Total Général		991	44562	4621457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9565			9565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2914828	126959	43253	2998534
AMORTISSEMENTS Total Général	2924393	126959	43253	3008099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8900	39935	8900	39935
Total Provisions pour dépréciation	8900	39935	8900	39935
TOTAL GENERAL	8900	39935	8900	39935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39935	8900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	548296	548296		
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2644	2644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141985	141985		
T. V. A.	45118	45118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45141	45141		
Charges constatées d’avance	71628	71628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	855010	855010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75565	75565		
Personnel et comptes rattachés	78228	78228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33563	33563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375	375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45289	45289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1181	1181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28382	28382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3760	3760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	266344	266344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33771		17609	
Location, charges locatives et de copropriété	654988		658632	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67397		65394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	557			
Autres comptes	640631		727179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1397344		1468814	
Taxe professionnelle	68621		67240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59933		50938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128554		118178	
Montant de la TVA. collectée	624720		641173	
Total TVA. déductible sur biens et services	290192		300814	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38