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BILAN BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON 2017 Siren 950015750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24565	9565	15000	15000
Fonds commercial	318674		318674	318674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598350	279966	318384	357534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236347	1177275	59072	82267
Autres immobilisations corporelles	1680780	1457586	223194	291555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174604		174604	174580
Créances rattachées à des participations	773709		773709	885819
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	4807228	2924393	1882834	2125627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41256		41256	50529
Avances et acomptes versés sur commandes				69
Clients et comptes rattachés				214
Autres créances	87395		87395	116106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1650426	8900	1641526	1776937
Disponibilités	246282		246282	324629
Charges constatées d’avance	66060		66060	80188
TOTAL (II)	2091418	8900	2082518	2348671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6898646	2933293	3965353	4474298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61100		61100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6110		6110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3070204		2632926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477133		437279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3614548		3137414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3751		17834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	699		6600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63742		196378	
Dettes fiscales et sociales	235769		297852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46844		818203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350805		1336884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3965353		4474298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350805		1336884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1742849		1742849	1655254
Production vendue biens	124		124	112
Production vendue services	1968291		1968291	1843945
Chiffres d’affaires nets	3711263		3711263	3499312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17342	12638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17478	96276
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3746084	3608225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416772	423891
Variation de stock (marchandises)			9273	-588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3453	12511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1468814	1540664
Impôts, taxes et versements assimilés			118178	101736
Salaires et traitements			806735	763936
Charges sociales			173728	143275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141608	147645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1723	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			3140284	3134749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605799	473476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28953	29693
Reprises sur provisions et transferts de charges			41888	73224
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			181445	136625
Total des produits financiers (V)			252286	239541
Dotations financières sur amortissements et provisions			8900	41888
Intérêts et charges assimilées			3328	18523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			46881	59142
Total des charges financières (VI)			59109	119553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193177	119988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			798976	593464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5459		38338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5459		38338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13018		17563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1369		174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14387		17736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8928		20601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312915		176787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4003828		3886104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526695		3448826	
BENEFICE OU PERTE	477133		437279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17478		96276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343239		
Total Immobilisations corporelles		3649465		12270
Total Immobilisations financières		1060597	-112085	
Total Général		5053301	-112085	12270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146259	3515477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948512
Total Général			146259	4807228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9565			9565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2918109	141608	144890	2914828
AMORTISSEMENTS Total Général	2927675	141608	144890	2924393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	41888	8900	41888	8900
Total Provisions pour dépréciation	41888	8900	41888	8900
TOTAL GENERAL	41888	8900	41888	8900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8900	41888	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	773709	773709		
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45858			
Charges constatées d’avance	66060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927362	927362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63742	63742		
Personnel et comptes rattachés	65217	65217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40041	40041		
Impôts sur les bénéfices	75753	75753		
T.V.A.	11720	11720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43037	43037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3751	3751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46844	46844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350106	350106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel