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BILAN BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON 2016 Siren 950015750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24565	9565	15000	17743
Fonds commercial	318674		318674	318674
Autres immobilisations incorporelles				-61
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598350	240816	357534	399295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1290903	1208636	82267	79938
Autres immobilisations corporelles	1760213	1468657	291555	240476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174580		174580	174545
Créances rattachées à des participations	885819		885819	462663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	5053301	2927675	2125627	1693471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50529		50529	49941
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	4979
Clients et comptes rattachés	214		214	1313
Autres créances	116106		116106	81192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1818825	41888	1776937	1888966
Disponibilités	324629		324629	245772
Charges constatées d’avance	80188		80188	105921
TOTAL (II)	2390560	41888	2348671	2378084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7443861	2969563	4474298	4071555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61100		61100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6110		6110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2632926		2269535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437279		363391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3137414		2700136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		158792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17834		18977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196378		146582	
Dettes fiscales et sociales	297852		170920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	818203		856011	
Produits constatés d’avance (2)			20137	
TOTAL (IV)	1336884		1371419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4474298		4071555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336884		1332188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1655254		1655254	1585579
Production vendue biens	112		112	60
Production vendue services	1843945		1843945	1781043
Chiffres d’affaires nets	3499312		3499312	3366681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12638	44725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96276	181915
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3608225	3593321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423891	393217
Variation de stock (marchandises)			-588	-17895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12511	9638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1540664	1480543
Impôts, taxes et versements assimilés			101736	102735
Salaires et traitements			763936	875740
Charges sociales			143275	168185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147645	154273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1679	1470
Total des charges d’exploitation (II) 			3134749	3167907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473476	425414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29693	34433
Reprises sur provisions et transferts de charges			73224	16838
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			136625	142539
Total des produits financiers (V)			239541	193810
Dotations financières sur amortissements et provisions			41888	73224
Intérêts et charges assimilées			18523	20858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			59142	9364
Total des charges financières (VI)			119553	103446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119988	90364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593464	515778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38338		42222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38338		42522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17563		19375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174		5357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17736		24732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20601		17790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176787		170177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3886104		3829652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3448826		3466262	
BENEFICE OU PERTE	437279		363391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96276		181915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343239		
Total Immobilisations corporelles		3549140		156784
Total Immobilisations financières		637406		423191
Total Général		4529784		579975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56458	3649465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1060597
Total Général			56458	5053301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6883	2682		9565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2829431	144963	56284	2918109
AMORTISSEMENTS Total Général	2836314	147645	56284	2927675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	73224	41888	73224	41888
Total Provisions pour dépréciation	73224	41888	73224	41888
TOTAL GENERAL	73224	41888	73224	41888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41888	73224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	885819	885819		
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux	214			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92405			
Charges constatées d’avance	80188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1082525	1082525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196378	196378		
Personnel et comptes rattachés	81726	81726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33160	33160		
Impôts sur les bénéfices	127939	127939		
T.V.A.	17854	17854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37173	37173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17834	17834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818203	818203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330284	1330284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel